¡Ya estamos en !
Descubre más
Morton Community Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 491 M
Rotación
8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
22.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 491 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.8 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 5.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.08%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
76
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 845 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 581 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regions Financial
RF
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.4% |
| 2 | Finanzas | 14.84% |
| 3 | Tecnología | 12.57% |
| 4 | Servicios públicos | 12.41% |
| 5 | Salud | 11.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 22.8 M | 4.64% |
300,284
+7,875
| +3% | +USD 581 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 21.3 M | 4.33% |
49,066
-2,035
| -4% | -USD 618 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 18.7 M | 3.81% |
590,596
-2,318
| -0.4% | -USD 73.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 10.3 M | 2.1% |
27,262
-615
| -2% | -USD 247 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 8.01 M | 1.63% |
176,710
+6,531
| +4% | +USD 296 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 7.86 M | 1.6% |
22,000
-335
| -1% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 7.72 M | 1.57% |
23,580
-55
| -0.2% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 7.58 M | 1.54% |
64,567
-95
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 7.05 M | 1.44% |
61,362
-105
| -0.2% | -USD 11.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 6.98 M | 1.42% |
16,391
-5
| -0% | -USD 2.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.97 M | 1.42% |
6,892
-55
| -0.8% | -USD 53.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.9 M | 1.41% |
27,164
+114
| +0.4% | +USD 26.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 6.89 M | 1.4% |
49,219
+30
| +0.1% | +USD 3.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 6.89 M | 1.4% |
27,370
+55
| +0.2% | +USD 11.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 6.61 M | 1.35% |
88,959
+270
| +0.3% | +USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 6.56 M | 1.34% |
10,345
+75
| +0.7% | +USD 43.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3058 M
| USD 5.92 M | 1.21% |
318,954
+5,608
| +2% | +USD 105 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4542 M
| USD 5.91 M | 1.2% |
301,089
+5,089
| +2% | +USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.89 M | 1.2% |
15,799
+465
| +3% | +USD 188 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 5.85 M | 1.19% |
287,499
+4,487
| +2% | +USD 91.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 5.81 M | 1.18% |
122,250
+1,605
| +1% | +USD 76 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 5.78 M | 1.18% |
31,946
+458
| +1% | +USD 79.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.76 M | 1.17% |
17,042
+15
| +0.1% | +USD 4.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 5.75 M | 1.17% |
42,050
+935
| +2% | +USD 123 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2779 M
| USD 5.58 M | 1.14% |
335,156
+10,221
| +3% | +USD 171 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SWG
Revisión del portafolio de Morton Community Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Morton Community Bank mantenía 123 posiciones por un valor de USD 491 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Morton Community Bank muestra 8 nuevos, Aumentaron 76, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 26,094 acciones con un valor de USD 4.95 M. La mayor venta fue Regions Financial, por un valor estimado de USD 4.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Morton Community Bank en T2 2026 fue AstraZeneca: 26,094 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- Morton Community Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Morton Community Bank durante T2 2026 fue en Regions Financial, con un recorte estimado de USD 4.33 M.
- Morton Community Bank cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Morton Community Bank representan 24% de su cartera de USD 491 M en T2 2026.
- Morton Community Bank abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Morton Community Bank aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 491 M.
Según el Informe 13F de Morton Community Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.