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Morton Community Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.91億
売買回転率
8.94%
推定1年リターン
22.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.21%
1年予想リターン
+22.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.91億
運用資産残高の伸び率
+$3085万
(+6.7%)
資金フロー
+$562万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.08%
保有額
123
新規
8
買い増し
76
減少
28
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$491万 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$389万 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$370万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$84.5万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$58.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Regions Financial
RF
|
+$433万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$318万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$301万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$221万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.4% |
| 2 | 金融 | 14.84% |
| 3 | 情報技術 | 12.57% |
| 4 | 公益事業 | 12.41% |
| 5 | ヘルスケア | 11.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $2276万 | 4.64% |
300,284
+7,875
| +3% | +$58.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Lam Research
LRCX
$2880億
| $2126万 | 4.33% |
49,066
-2,035
| -4% | -$61.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1873万 | 3.81% |
590,596
-2,318
| -0.4% | -$7.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1030万 | 2.1% |
27,262
-615
| -2% | -$24.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $801万 | 1.63% |
176,710
+6,531
| +4% | +$29.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $786万 | 1.6% |
22,000
-335
| -1% | -$12.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $772万 | 1.57% |
23,580
-55
| -0.2% | -$1.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4135億
| $758万 | 1.54% |
64,567
-95
| -0.1% | -$9,935 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Entergy
ETR
$517億
| $705万 | 1.44% |
61,362
-105
| -0.2% | -$1.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Eaton
ETN
$1433億
| $698万 | 1.42% |
16,391
-5
| -0% | -$2,016 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $697万 | 1.42% |
6,892
-55
| -0.8% | -$5.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $690万 | 1.41% |
27,164
+114
| +0.4% | +$2.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2055億
| $689万 | 1.4% |
49,219
+30
| +0.1% | +$3,905 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5040億
| $689万 | 1.4% |
27,370
+55
| +0.2% | +$1.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Williams Companies
WMB
$864億
| $661万 | 1.35% |
88,959
+270
| +0.3% | +$1.99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Deere & Co
DE
$1735億
| $656万 | 1.34% |
10,345
+75
| +0.7% | +$4.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30.6億
| $592万 | 1.21% |
318,954
+5,608
| +2% | +$10.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.4億
| $591万 | 1.2% |
301,089
+5,089
| +2% | +$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $589万 | 1.2% |
15,799
+465
| +3% | +$18.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $585万 | 1.19% |
287,499
+4,487
| +2% | +$9.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
NiSource
NI
$210億
| $581万 | 1.18% |
122,250
+1,605
| +1% | +$7.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3144億
| $578万 | 1.18% |
31,946
+458
| +1% | +$7.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2196億
| $576万 | 1.17% |
17,042
+15
| +0.1% | +$4,803 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
American Electric Power
AEP
$711億
| $575万 | 1.17% |
42,050
+935
| +2% | +$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $558万 | 1.14% |
335,156
+10,221
| +3% | +$17.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SWG
Morton Community Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Morton Community Bankは123銘柄を保有し、保有額は$4.91億でした。前四半期の$4.6億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Morton Community Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、76件増加しました、28件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は26,094株、評価額は$495万でした。 最も大きな売却はRegions Financialで、推定額は$433万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Morton Community Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は26,094株、評価額は$495万でした。
- Morton Community Bankは2026年第2四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Morton Community Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRegions Financialで、推定$433万相当を減らしました。
- Morton Community Bankは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morton Community Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$4.91億のポートフォリオの24%を占めています。
- Morton Community Bankは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Morton Community Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$4.91億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMorton Community Bankの 13F報告書 に基づいています。