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MCB

Morton Community Bank Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $ Umschlag 8,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,62 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,08 %
Position
123
Neu
8
Aufgestockt
76
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+4,91 Mio. $
2
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+3,89 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+3,7 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+845.132 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+580.969 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+4,33 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,18 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,01 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,21 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,4 %
2 Finanzwesen 14,84 %
3 Technologie 12,57 %
4 Versorger 12,41 %
5 Gesundheitswesen 11,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,64 %
300.284
+7.875
+3 % +580.969 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
334 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,33 %
49.066
-2.035
-4 % -617.746 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,81 %
590.596
-2.318
-0,4 % -73.537 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,1 %
27.262
-615
-2 % -246.588 $
2023 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,63 %
176.710
+6.531
+4 % +295.801 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,2 Bio. $
7,86 Mio. $ 1,6 %
22.000
-335
-1 % -120.588 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,57 %
23.580
-55
-0,2 % -17.080 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,54 %
64.567
-95
-0,1 % -9.935 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
9
Entergy
ETR
50,3 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,44 %
61.362
-105
-0,2 % -11.837 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
150 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,42 %
16.391
-5
-0 % -2.016 $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,42 %
6.892
-55
-0,8 % -53.622 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
627 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,41 %
27.164
+114
+0,4 % +26.569 $
2023 Q4
10 Quartale
C-Symbol
13
Citigroup
C
207 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,4 %
49.219
+30
+0,1 % +3.905 $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,4 %
27.370
+55
+0,2 % +11.833 $
2023 Q4
10 Quartale
WMB-Symbol
15
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,35 %
88.959
+270
+0,3 % +19.870 $
2023 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,34 %
10.345
+75
+0,7 % +43.442 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCT-Symbol
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,21 %
318.954
+5.608
+2 % +104.502 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCR-Symbol
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,2 %
301.089
+5.089
+2 % +99.976 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,2 %
15.799
+465
+3 % +188.139 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCS-Symbol
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,19 %
287.499
+4.487
+2 % +91.590 $
2023 Q4
10 Quartale
NI-Symbol
21
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,18 %
122.250
+1.605
+1 % +75.951 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,18 %
31.946
+458
+1 % +79.432 $
2023 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
218 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,17 %
17.042
+15
+0,1 % +4.803 $
2023 Q4
10 Quartale
AEP-Symbol
24
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,17 %
42.050
+935
+2 % +123.172 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCU-Symbol
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,14 %
335.156
+10.221
+3 % +170.717 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CPWM
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBTCON
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morton Community Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morton Community Bank 123 Positionen im Wert von 491 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Morton Community Bank für Q2 2026 weist 8 neu, 76 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 26.094 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Regions Financial mit einem geschätzten Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Morton Community Bank im Q2 2026 war AstraZeneca: 26.094 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
  • Morton Community Bank hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.969 $.
  • Der größte Positionsabbau von Morton Community Bank im Q2 2026 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 4,33 Mio. $.
  • Morton Community Bank hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morton Community Bank machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • Morton Community Bank eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Morton Community Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 491 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morton Community Bank für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .