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Morton Community Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.91억
회전율
8.94%
1년 추정 수익률
22.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+22.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.91억
AUM 성장
+US$3085만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$562만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.08%
보유액
123
신규
8
증가
76
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$491만 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$389만 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$370만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$84.5만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$58.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regions Financial
RF
|
+US$433만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$318만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$301만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$221만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.4% |
| 2 | 금융 | 14.84% |
| 3 | 정보기술 | 12.57% |
| 4 | 유틸리티 | 12.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$2276만 | 4.64% |
300,284
+7,875
| +3% | +US$58.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$2126만 | 4.33% |
49,066
-2,035
| -4% | -US$61.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1873만 | 3.81% |
590,596
-2,318
| -0.4% | -US$7.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1030만 | 2.1% |
27,262
-615
| -2% | -US$24.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$801만 | 1.63% |
176,710
+6,531
| +4% | +US$29.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$786만 | 1.6% |
22,000
-335
| -1% | -US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$772만 | 1.57% |
23,580
-55
| -0.2% | -US$1.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$758만 | 1.54% |
64,567
-95
| -0.1% | -US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Entergy
ETR
US$507억
| US$705만 | 1.44% |
61,362
-105
| -0.2% | -US$1.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Eaton
ETN
US$1530억
| US$698만 | 1.42% |
16,391
-5
| -0% | -US$2.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$697만 | 1.42% |
6,892
-55
| -0.8% | -US$5.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$690만 | 1.41% |
27,164
+114
| +0.4% | +US$2.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2078억
| US$689만 | 1.4% |
49,219
+30
| +0.1% | +US$3.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$689만 | 1.4% |
27,370
+55
| +0.2% | +US$1.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$661만 | 1.35% |
88,959
+270
| +0.3% | +US$1.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$656만 | 1.34% |
10,345
+75
| +0.7% | +US$4.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5억
| US$592만 | 1.21% |
318,954
+5,608
| +2% | +US$10.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$591만 | 1.2% |
301,089
+5,089
| +2% | +US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$589만 | 1.2% |
15,799
+465
| +3% | +US$18.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2억
| US$585만 | 1.19% |
287,499
+4,487
| +2% | +US$9.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
NiSource
NI
US$206억
| US$581만 | 1.18% |
122,250
+1,605
| +1% | +US$7.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$578만 | 1.18% |
31,946
+458
| +1% | +US$7.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2185억
| US$576만 | 1.17% |
17,042
+15
| +0.1% | +US$4.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$575만 | 1.17% |
42,050
+935
| +2% | +US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$558만 | 1.14% |
335,156
+10,221
| +3% | +US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SWG
Morton Community Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Morton Community Bank 측은 US$4.91억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Morton Community Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 76개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 26,094주를 보유했으며 가치는 US$495만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Regions Financial 주식으로, 추정 금액은 US$433만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Morton Community Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$495만 상당의 26,094주를 매수했어요.
- Morton Community Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58.1만 규모예요.
- Morton Community Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Regions Financial이며, 추정 감소액은 US$433만예요.
- Morton Community Bank 측은 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morton Community Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.91억 중 24% 비중을 차지해요.
- Morton Community Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Morton Community Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Morton Community Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.