에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CWM
Cranbrook Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.34억
회전율
9.4%
1년 추정 수익률
18.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+18.5%
3년 예상 수익률
+48.77%
5년 예상 수익률
+40.53%
10년 예상 수익률
+138.67%
AUM
US$5.34억
AUM 성장
+US$4276만
(+8.7%)
자금 흐름
-US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.97%
보유액
415
신규
30
증가
45
축소
81
청산됨
9
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
|
+US$27.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$23.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$73.9만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$64.3만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$53.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$53.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.04% |
| 2 | 정보기술 | 3.78% |
| 3 | 건강관리 | 2.07% |
| 4 | 산업재 | 1.48% |
| 5 | 금융 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6221만 | 11.64% |
83,064
-883
| -1% | -US$64.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$5604만 | 10.49% |
730,608
+12,334
| +2% | +US$94.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3825만 | 7.16% |
396,052
+716
| +0.2% | +US$6.88만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3501만 | 6.55% |
434,525
+2,201
| +0.5% | +US$17.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1862만 | 3.48% |
672,128
-208
| -0% | -US$5.61천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1845만 | 3.45% |
381,052
-2,435
| -0.6% | -US$11.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1546만 | 2.89% |
104,231
-3,131
| -3% | -US$43만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1412만 | 2.64% |
163,924
-266
| -0.2% | -US$2.24만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1254만 | 2.35% |
36,449
-1,190
| -3% | -US$39.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1234만 | 2.31% |
64,756
+435
| +0.7% | +US$7.43만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1199만 | 2.24% |
55,009
-306
| -0.6% | -US$6.39만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1075만 | 2.01% |
180,178
-4,994
| -3% | -US$29.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$912만 | 1.71% |
73,273
-2,574
| -3% | -US$31만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$788만 | 1.47% |
57,306
-1,042
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$773만 | 1.45% |
26,714
-71
| -0.3% | -US$2.03만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$760만 | 1.42% |
20,635
-3
| -0% | -US$1.24천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$755만 | 1.41% |
38,231
-2,745
| -7% | -US$53.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$719만 | 1.34% |
23,462
+11
| +0% | +US$3.17천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$689만 | 1.29% |
91,204
-1,688
| -2% | -US$14.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$646만 | 1.21% |
80,843
+2,294
| +3% | +US$18.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$533만 | 1% |
69,186
-2,339
| -3% | -US$17.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$530만 | 0.99% |
48,426
+691
| +1% | +US$7.64만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$520만 | 0.97% |
107,688
-8,432
| -7% | -US$40.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$494만 | 0.93% |
21,775
-1,609
| -7% | -US$35.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$494만 | 0.92% |
34,699
-492
| -1% | -US$6.74만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
SCP
BCM
S
1WCM
MWP
RCI
BOTOTLSJU
WMG
Cranbrook Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cranbrook Wealth Management는 US$5.34억 상당의 415개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.92억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Cranbrook Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 45개 증가, 81개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Generative AI & Technology ETF으로, 3,179주를 보유했으며 가치는 US$31.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$73.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Cranbrook Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Generative AI & Technology ETF으로, US$31.4만 상당의 3,179주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cranbrook Wealth Management로, 추정 증가액은 US$94.7만 규모예요.
- Cranbrook Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$73.9만예요.
- Cranbrook Wealth Management는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cranbrook Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.34억 중 53%를 차지해요.
- Cranbrook Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Cranbrook Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$5.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cranbrook Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.