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CWM
Cranbrook Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 534 mi
Giro
9,4%
Retorno est. (1 ano)
18,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,43%
Retorno est. (1 ano)
+18,5%
Retorno est. (3 anos)
+48,77%
Retorno est. (5 anos)
+40,53%
Retorno est. (10 anos)
+138,67%
AUM
US$ 534 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,8 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,97%
Posição
415
Nova
30
Aumentada
45
Reduzida
81
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 947 mil |
| 2 |
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 739 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 643 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 539 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 430 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,04% |
| 2 | Tecnologia | 3,78% |
| 3 | Saúde | 2,07% |
| 4 | Industriais | 1,48% |
| 5 | Financeiro | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 62,2 mi | 11,64% |
83.064
-883
| -1% | -US$ 643 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 56 mi | 10,49% |
730.608
+12.334
| +2% | +US$ 947 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 38,3 mi | 7,16% |
396.052
+716
| +0,2% | +US$ 68,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35 mi | 6,55% |
434.525
+2.201
| +0,5% | +US$ 171 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18,6 mi | 3,48% |
672.128
-208
| -0% | -US$ 5,61 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 18,5 mi | 3,45% |
381.052
-2.435
| -0,6% | -US$ 117 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,5 mi | 2,89% |
104.231
-3.131
| -3% | -US$ 430 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 14,1 mi | 2,64% |
163.924
-266
| -0,2% | -US$ 22,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 12,5 mi | 2,35% |
36.449
-1.190
| -3% | -US$ 397 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,3 mi | 2,31% |
64.756
+435
| +0,7% | +US$ 74,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12 mi | 2,24% |
55.009
-306
| -0,6% | -US$ 63,9 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,8 mi | 2,01% |
180.178
-4.994
| -3% | -US$ 294 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 9,12 mi | 1,71% |
73.273
-2.574
| -3% | -US$ 310 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,88 mi | 1,47% |
57.306
-1.042
| -2% | -US$ 138 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,73 mi | 1,45% |
26.714
-71
| -0,3% | -US$ 20,3 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,6 mi | 1,42% |
20.635
-3
| -0% | -US$ 1,24 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,55 mi | 1,41% |
38.231
-2.745
| -7% | -US$ 531 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 7,19 mi | 1,34% |
23.462
+11
| +0% | +US$ 3,17 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,89 mi | 1,29% |
91.204
-1.688
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 6,46 mi | 1,21% |
80.843
+2.294
| +3% | +US$ 184 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,33 mi | 1% |
69.186
-2.339
| -3% | -US$ 172 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,3 mi | 0,99% |
48.426
+691
| +1% | +US$ 76,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 5,2 mi | 0,97% |
107.688
-8.432
| -7% | -US$ 407 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,94 mi | 0,93% |
21.775
-1.609
| -7% | -US$ 359 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 4,94 mi | 0,92% |
34.699
-492
| -1% | -US$ 67,4 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cranbrook Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cranbrook Wealth Management detinha 415 posições avaliadas em US$ 534 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 492 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cranbrook Wealth Management mostra 30 novas, 45 aumentaram, 81 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roundhill Generative AI & Technology ETF: 3.179 ações no valor de US$ 314 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 739 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Cranbrook Wealth Management no T2 2026 foi Roundhill Generative AI & Technology ETF: 3.179 ações no valor de US$ 314 mil.
- Cranbrook Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 947 mil.
- A maior redução de Cranbrook Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 739 mil.
- Cranbrook Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Cranbrook Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 534 mi no T2 2026.
- Cranbrook Wealth Management abriu 30 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cranbrook Wealth Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 534 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cranbrook Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.