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Vickerman Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 515 mi
Giro
11,65%
Retorno est. (1 ano)
19,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,54%
Retorno est. (1 ano)
+19,07%
Retorno est. (3 anos)
+47,26%
Retorno est. (5 anos)
+52,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,3 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,66%
Posição
103
Nova
9
Aumentada
28
Reduzida
49
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 5,6 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,39 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,21 mi |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,05 mi |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,92% |
| 2 | Tecnologia | 8,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| 4 | Saúde | 2,91% |
| 5 | Bens industriais | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 64,6 mi | 12,55% |
339.185
+25.716
| +8% | +US$ 4,39 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 59 mi | 11,46% |
639.932
-98.286
| -13% | -US$ 9,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 49 mi | 9,51% |
1.847.265
+212.156
| +13% | +US$ 5,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 33,3 mi | 6,47% |
672.130
-13.986
| -2% | -US$ 694 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 18,4 mi | 3,57% |
342.991
+635
| +0,2% | +US$ 33 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 16,6 mi | 3,23% |
165.037
-15.573
| -9% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 15,3 mi | 2,96% |
357.350
-2.764
| -0,8% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 12,6 mi | 2,44% |
117.281
+5.094
| +5% | +US$ 581 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 11,8 mi | 2,29% |
74.387
+2.764
| +4% | +US$ 411 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 11,3 mi | 2,19% |
96.398
-6.494
| -6% | -US$ 758 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 10,1 mi | 1,96% |
54.477
+771
| +1% | +US$ 134 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,2 bi
| US$ 9,7 mi | 1,88% |
182.273
-22.426
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 9,34 mi | 1,81% |
26.131
-165
| -0,6% | -US$ 59,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,35 bi
| US$ 8,24 mi | 1,6% |
57.026
-36.838
| -39% | -US$ 4,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,19 mi | 1,4% |
24.833
+652
| +3% | +US$ 186 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 7,01 mi | 1,36% |
44.374
+26.928
| +154% | +US$ 4,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 6,48 mi | 1,26% |
26.660
+65
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,47 mi | 1,26% |
77.924
+2.285
| +3% | +US$ 191 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 5,85 mi | 1,14% |
12.259
-28
| -0,2% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$ 119 bi
| US$ 5,64 mi | 1,09% |
22.154
+10.854
| +96% | +US$ 2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 5,61 mi | 1,09% |
15.050
+971
| +7% | +US$ 393 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,37 mi | 1,04% |
66.595
-1.025
| -2% | -US$ 79,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,35 mi | 1,04% |
10.696
+53
| +0,5% | +US$ 25,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 5,25 mi | 1,02% |
35.408
-286
| -0,8% | -US$ 39,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 5,2 mi | 1,01% |
14.355
+2
| +0% | +US$ 685 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vickerman Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vickerman Investment Advisors detinha 103 posições avaliadas em US$ 515 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vickerman Investment Advisors mostra 9 novas, 28 aumentaram, 49 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortinet: 21.102 ações no valor de US$ 3,24 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vickerman Investment Advisors no T2 2026 foi Fortinet: 21.102 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Vickerman Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,6 mi.
- A maior redução de Vickerman Investment Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 9,05 mi.
- Vickerman Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,01 mi.
- As dez maiores posições de Vickerman Investment Advisors representam 57% de sua carteira de US$ 515 mi no T2 2026.
- Vickerman Investment Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vickerman Investment Advisors subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vickerman Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.