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NG
Navigation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
11,29%
Retorno est. (neste trimestre)
+18,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,8 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,85%
Posição
124
Nova
11
Aumentada
55
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 603 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,08% |
| 2 | Tecnologia | 6,66% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,61% |
| 5 | Financeiro | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 56,5 mi | 11% |
475.059
-4.746
| -1% | -US$ 543 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 49,1 mi | 9,55% |
132.663
-479
| -0,4% | -US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 43 mi | 8,37% |
65.575
-1.836
| -3% | -US$ 1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 33,1 mi | 6,44% |
544.682
+63
| +0% | +US$ 3,77 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 32,6 mi | 6,34% |
658.086
+72.918
| +12% | +US$ 3,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 28 mi | 5,45% |
308.575
-2.527
| -0,8% | -US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 18,4 mi | 3,58% |
222.982
+2.594
| +1% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 16 mi | 3,11% |
38.017
-2.783
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 3,1% |
55.070
-2.109
| -4% | -US$ 603 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 15 mi | 2,91% |
297.091
-1.043
| -0,3% | -US$ 51,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 13,6 mi | 2,65% |
194.545
+1.569
| +0,8% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 11,8 mi | 2,3% |
293.615
+1.680
| +0,6% | +US$ 65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 11,8 mi | 2,29% |
188.936
-1.223
| -0,6% | -US$ 77,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 11,7 mi | 2,29% |
+334.968
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 11,7 mi | 2,27% |
52.829
+145
| +0,3% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 9,41 mi | 1,83% |
128.406
+3.916
| +3% | +US$ 274 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,14 mi | 1,39% |
19.976
-64
| -0,3% | -US$ 23 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 6,91 mi | 1,34% |
128.963
-1.334
| -1% | -US$ 69,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,59 mi | 1,28% |
11.690
+69
| +0,6% | +US$ 42,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,38 mi | 1,05% |
26.912
+2.781
| +12% | +US$ 572 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,28 bi
| US$ 5,02 mi | 0,98% |
+131.729
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,01 mi | 0,97% |
31.706
+281
| +0,9% | +US$ 43,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,82 mi | 0,94% |
13.629
-793
| -5% | -US$ 283 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,8 mi | 0,93% |
46.251
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,48 mi | 0,87% |
13.684
+6
| +0% | +US$ 1,86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Navigation Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Navigation Group detinha 124 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 20% em relação a US$ 427 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Navigation Group alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 334.968 ações no valor de US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior compra de Navigation Group no T2 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 334.968 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Navigation Group foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Navigation Group em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Navigation Group encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 268 mil.
- As dez maiores posições de Navigation Group representam 60% de sua carteira de US$ 514 mi no T2 2026.
- Navigation Group abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Navigation Group subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navigation Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.