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BWM
BCGM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 473 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
19,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+19,65%
Retorno est. (3 anos)
+54,91%
Retorno est. (5 anos)
+59,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 473 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 42,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,81%
Posição
195
Nova
17
Aumentada
78
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 3,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,94 mi |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,95% |
| 2 | Saúde | 4,58% |
| 3 | Industriais | 3,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,99% |
| 5 | Tecnologia | 2,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 36,2 mi | 7,64% |
220.096
+94.527
| +75% | +US$ 15 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 25,4 mi | 5,38% |
+329.425
| Nova | +US$ 25,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,7 mi | 4,17% |
26.331
-434
| -2% | -US$ 316 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,1 mi | 3,62% |
23.222
-424
| -2% | -US$ 292 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 15,3 mi | 3,23% |
224.827
+6.948
| +3% | +US$ 452 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,9 mi | 3,16% |
120.216
+7.096
| +6% | +US$ 855 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 13,9 mi | 2,93% |
174.732
-33.989
| -16% | -US$ 2,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 12,3 mi | 2,61% |
337.387
+24.081
| +8% | +US$ 851 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,7 mi | 2,27% |
8.946
+4.037
| +82% | +US$ 4,12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 8,53 mi | 1,8% |
91.367
+2.923
| +3% | +US$ 271 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 7,59 mi | 1,61% |
147.834
+9.814
| +7% | +US$ 502 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,48 mi | 1,58% |
10.886
-3
| -0% | -US$ 2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,18 mi | 1,52% |
315.310
+45.583
| +17% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 6,93 mi | 1,46% |
20.205
-6.009
| -23% | -US$ 1,79 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,84 mi | 1,45% |
49.996
+2.179
| +5% | +US$ 326 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 6,6 mi | 1,4% |
+249.054
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 6,01 mi | 1,27% |
121.396
-1.075
| -0,9% | -US$ 52,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,86 mi | 1,24% |
70.710
-39.637
| -36% | -US$ 3,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 5,75 mi | 1,22% |
57.319
-4.169
| -7% | -US$ 417 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 5,71 mi | 1,21% |
112.514
+4.583
| +4% | +US$ 232 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,66 mi | 1,2% |
31.288
+4.194
| +15% | +US$ 727 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,56 mi | 1,18% |
25.332
-28.328
| -53% | -US$ 5,94 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 5,03 mi | 1,06% |
116.595
-33.640
| -22% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,02 mi | 1,06% |
49.861
+33.401
| +203% | +US$ 3,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 4,99 mi | 1,05% |
99.030
-16.468
| -14% | -US$ 792 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SMI
LSC
AIS
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AI
AWM
SSI
CIC
Revisão da carteira de BCGM Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCGM Wealth Management detinha 195 posições avaliadas em US$ 473 mi, alta de 19% em relação a US$ 398 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
BCGM Wealth Management alocou US$ 42,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 329.425 ações no valor de US$ 25,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- A maior compra de BCGM Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 329.425 ações no valor de US$ 25,4 mi.
- BCGM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de BCGM Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- BCGM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Diamond Hill no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,78 mi.
- As dez maiores posições de BCGM Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 473 mi no T2 2026.
- BCGM Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCGM Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 473 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCGM Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.