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BWM
BCGM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 473 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
19,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+19,65%
Retorno est. (3 anos)
+54,91%
Retorno est. (5 anos)
+59,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 473 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 42,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,81%
Posição
195
Nova
17
Aumentada
78
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 3,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,94 mi |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,95% |
| 2 | Saúde | 4,58% |
| 3 | Industriais | 3,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,99% |
| 5 | Tecnologia | 2,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 1,32 mi | 0,28% |
38.018
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 1,32 mi | 0,28% |
31.982
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 1,31 mi | 0,28% |
9.993
+445
| +5% | +US$ 57,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
79
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 1,29 mi | 0,27% |
16.088
+584
| +4% | +US$ 47,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,25 mi | 0,26% |
17.048
-148
| -0,9% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 1,19 mi | 0,25% |
23.609
-7.345
| -24% | -US$ 371 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 1,19 mi | 0,25% |
+243.842
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,25% |
4.101
-1.173
| -22% | -US$ 331 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,25% |
8.572
+3.001
| +54% | +US$ 396 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 1,16 mi | 0,25% |
21.352
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
86
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
CPSM
US$ 59,3 mi
| US$ 1,04 mi | 0,22% |
35.650
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
87
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,22% |
+20.740
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 1,02 mi | 0,22% |
22.457
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,22% |
20.231
-2.017
| -9% | -US$ 102 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
90
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 989 mil | 0,21% |
22.645
-48
| -0,2% | -US$ 1,95 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 927 mil | 0,2% |
1.242
+4
| +0,3% | +US$ 2,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 894 mil | 0,19% |
2.415
+1
| +0% | +US$ 358 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 858 mil | 0,18% |
7.176
-240
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 848 mil | 0,18% |
19.693
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
95
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$ 131 mi
| US$ 836 mil | 0,18% |
25.022
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 813 mil | 0,17% |
13.367
-398
| -3% | -US$ 23,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 806 mil | 0,17% |
11.801
+364
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
98
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 784 mil | 0,17% |
13.873
-3.670
| -21% | -US$ 207 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 152 mi
| US$ 777 mil | 0,16% |
21.302
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 772 mil | 0,16% |
2.045
+138
| +7% | +US$ 55,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
Revisão da carteira de BCGM Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCGM Wealth Management detinha 195 posições avaliadas em US$ 473 mi, alta de 19% em relação a US$ 398 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
BCGM Wealth Management alocou US$ 42,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 329.425 ações no valor de US$ 25,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- A maior compra de BCGM Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 329.425 ações no valor de US$ 25,4 mi.
- BCGM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de BCGM Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- BCGM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Diamond Hill no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,78 mi.
- As dez maiores posições de BCGM Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 473 mi no T2 2026.
- BCGM Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCGM Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 473 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCGM Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.