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BWM
BCGM Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 473 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 473 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
195
Nuevas
17
Aumentadas
78
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 15 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 6.58 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 3.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.94 M |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.95% |
| 2 | Atención médica | 4.58% |
| 3 | Industriales | 3.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.99% |
| 5 | Tecnología | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 1.32 M | 0.28% |
38,018
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 1.32 M | 0.28% |
31,982
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.28% |
9,993
+445
| +5% | +USD 57.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
79
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.27% |
16,088
+584
| +4% | +USD 47.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.25 M | 0.26% |
17,048
-148
| -0.9% | -USD 10.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 1.19 M | 0.25% |
23,609
-7,345
| -24% | -USD 371 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 1.19 M | 0.25% |
+243,842
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.25% |
4,101
-1,173
| -22% | -USD 331 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.25% |
8,572
+3,001
| +54% | +USD 396 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 1.16 M | 0.25% |
21,352
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
86
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
CPSM
USD 59.3 M
| USD 1.04 M | 0.22% |
35,650
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
87
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.22% |
+20,740
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 1.02 M | 0.22% |
22,457
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 1.02 M | 0.22% |
20,231
-2,017
| -9% | -USD 102 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
90
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 989 k | 0.21% |
22,645
-48
| -0.2% | -USD 1.95 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 927 k | 0.2% |
1,242
+4
| +0.3% | +USD 2.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 894 k | 0.19% |
2,415
+1
| +0% | +USD 358 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 858 k | 0.18% |
7,176
-240
| -3% | -USD 26.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 848 k | 0.18% |
19,693
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
95
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 131 M
| USD 836 k | 0.18% |
25,022
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 813 k | 0.17% |
13,367
-398
| -3% | -USD 23.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 806 k | 0.17% |
11,801
+364
| +3% | +USD 23.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
98
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 784 k | 0.17% |
13,873
-3,670
| -21% | -USD 207 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 152 M
| USD 777 k | 0.16% |
21,302
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 772 k | 0.16% |
2,045
+138
| +7% | +USD 55.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
Revisión del portafolio de BCGM Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCGM Wealth Management mantenía 195 posiciones por un valor de USD 473 M, un aumento de 19% frente a los USD 398 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
BCGM Wealth Management destinó USD 42.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 329,425 acciones con un valor de USD 25.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.94 M.
- La mayor compra de BCGM Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 329,425 acciones por un valor de USD 25.4 M.
- BCGM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de BCGM Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.94 M.
- BCGM Wealth Management cerró por completo su posición en Diamond Hill en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.78 M.
- Las diez principales posiciones de BCGM Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 473 M en T2 2026.
- BCGM Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCGM Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 473 M.
Según el Informe 13F de BCGM Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.