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BWM
BCGM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
19.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+19.65%
3年估算報酬率
+54.91%
5年估算報酬率
+59.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.73億
AUM 成長
+US$7488萬
(+19%)
資金流向
+US$4220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.81%
持股
195
新
17
增持
78
減碼
52
已平倉
13
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2542萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1500萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$658萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$412萬 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$594萬 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$578萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$385萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$316萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.95% |
| 2 | 醫療保健 | 4.58% |
| 3 | 工業 | 3.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.99% |
| 5 | 科技 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$132萬 | 0.28% |
38,018
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$132萬 | 0.28% |
31,982
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
78
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$131萬 | 0.28% |
9,993
+445
| +5% | +US$5.79萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
79
Diageo
DEO
US$529億
| US$129萬 | 0.27% |
16,088
+584
| +4% | +US$4.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
80
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$125萬 | 0.26% |
17,048
-148
| -0.9% | -US$1.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
81
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$119萬 | 0.25% |
23,609
-7,345
| -24% | -US$37.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
82
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$119萬 | 0.25% |
+243,842
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$119萬 | 0.25% |
4,101
-1,173
| -22% | -US$33.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$118萬 | 0.25% |
8,572
+3,001
| +54% | +US$39.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
85
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58億
| US$116萬 | 0.25% |
21,352
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
86
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
CPSM
US$5928萬
| US$104萬 | 0.22% |
35,650
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
87
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$104萬 | 0.22% |
+20,740
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| US$102萬 | 0.22% |
22,457
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
89
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$102萬 | 0.22% |
20,231
-2,017
| -9% | -US$10.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
90
First Merchants
FRME
US$24.9億
| US$98.9萬 | 0.21% |
22,645
-48
| -0.2% | -US$1,949 |
2021 Q4
18個季度
|
|
91
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$92.7萬 | 0.2% |
1,242
+4
| +0.3% | +US$2,900 |
2021 Q1
21個季度
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$89.4萬 | 0.19% |
2,415
+1
| +0% | +US$358 |
2023 Q2
12個季度
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$85.8萬 | 0.18% |
7,176
-240
| -3% | -US$2.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$84.8萬 | 0.18% |
19,693
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
95
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.31億
| US$83.6萬 | 0.18% |
25,022
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$81.3萬 | 0.17% |
13,367
-398
| -3% | -US$2.38萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
97
Dominion Energy
D
US$559億
| US$80.6萬 | 0.17% |
11,801
+364
| +3% | +US$2.37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
98
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$78.4萬 | 0.17% |
13,873
-3,670
| -21% | -US$20.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
99
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52億
| US$77.7萬 | 0.16% |
21,302
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
100
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$77.2萬 | 0.16% |
2,045
+138
| +7% | +US$5.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
BCGM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCGM Wealth Management持有195個部位，價值US$4.73億，較前一季的US$3.98億增加19%。 其前十大持股占投資組合的37%。
BCGM Wealth Management在2026年第2季投入US$4220萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共329,425股，價值US$2544萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進329,425股，價值US$2544萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1500萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management於2026年第2季完全出清Diamond Hill，估計賣出金額為US$578萬。
- 在2026年第2季，BCGM Wealth Management的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占37%。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- BCGM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.73億。
根據BCGM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。