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BWM
BCGM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
19.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+19.65%
3年估算報酬率
+54.91%
5年估算報酬率
+59.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.73億
AUM 成長
+US$7488萬
(+19%)
資金流向
+US$4220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.81%
持股
195
新
17
增持
78
減碼
52
已平倉
13
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2542萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1500萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$658萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$412萬 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$594萬 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$578萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$385萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$316萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.95% |
| 2 | 醫療保健 | 4.58% |
| 3 | 工業 | 3.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.99% |
| 5 | 科技 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$299萬 | 0.63% |
+72,420
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
First Solar
FSLR
US$186億
| US$291萬 | 0.62% |
12,343
+3,860
| +46% | +US$90.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$287萬 | 0.61% |
49,848
-2,001
| -4% | -US$10.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$272萬 | 0.58% |
56,372
+2,547
| +5% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
55
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$266萬 | 0.56% |
11,889
+535
| +5% | +US$11萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
56
Verizon
VZ
US$1861億
| US$265萬 | 0.56% |
62,630
+3,345
| +6% | +US$15.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$265萬 | 0.56% |
5,297
-1,846
| -26% | -US$88.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
58
Factset
FDS
US$107億
| US$253萬 | 0.53% |
+10,992
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Farmland Partners
FPI
US$4.52億
| US$238萬 | 0.5% |
245,589
-23,782
| -9% | -US$25.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$228萬 | 0.48% |
30,166
+3,080
| +11% | +US$26.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$209萬 | 0.44% |
7,776
-1
| -0% | -US$257 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$183萬 | 0.39% |
14,503
+856
| +6% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$182萬 | 0.38% |
77,378
+39,096
| +102% | +US$91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
64
Boston Beer
SAM
US$18.6億
| US$181萬 | 0.38% |
10,247
+303
| +3% | +US$6.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
65
Kroger
KR
US$376億
| US$178萬 | 0.38% |
32,108
+1,668
| +5% | +US$10.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$175萬 | 0.37% |
55,332
-4,725
| -8% | -US$15萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$162萬 | 0.34% |
35,358
+29,195
| +474% | +US$133萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$160萬 | 0.34% |
4,463
+183
| +4% | +US$6.59萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
69
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$156萬 | 0.33% |
44,790
-1,261
| -3% | -US$4.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
70
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$155萬 | 0.33% |
6,522
+401
| +7% | +US$10.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
71
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$154萬 | 0.33% |
33,480
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
72
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$151萬 | 0.32% |
29,527
-44,885
| -60% | -US$229萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
73
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$140萬 | 0.3% |
14,542
-1,050
| -7% | -US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
74
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$137萬 | 0.29% |
57,029
+2,631
| +5% | +US$6.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$136萬 | 0.29% |
29,776
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
BCGM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCGM Wealth Management持有195個部位，價值US$4.73億，較前一季的US$3.98億增加19%。 其前十大持股占投資組合的37%。
BCGM Wealth Management在2026年第2季投入US$4220萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共329,425股，價值US$2544萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進329,425股，價值US$2544萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1500萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management於2026年第2季完全出清Diamond Hill，估計賣出金額為US$578萬。
- 在2026年第2季，BCGM Wealth Management的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占37%。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- BCGM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.73億。
根據BCGM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。