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BWM

BCGM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 473 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,9 Mio. $
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,81 %
Position
195
Neu
17
Aufgestockt
78
Reduziert
52
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+25,4 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+15 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+6,58 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,12 Mio. $
5
LPX-Symbol
Louisiana-Pacific
LPX
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,94 Mio. $
2
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+5,78 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+3,85 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,16 Mio. $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,95 %
2 Gesundheitswesen 4,58 %
3 Industrie 3,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
5 Technologie 2,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVN-Symbol
51
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,63 %
+72.420
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSLR-Symbol
52
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,62 %
12.343
+3.860
+46 % +904.904 $
2020 Q4
22 Quartale
SPSM-Symbol
53
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,61 %
49.848
-2.001
-4 % -106.844 $
2022 Q1
17 Quartale
ISTB-Symbol
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,58 %
56.372
+2.547
+5 % +123.010 $
2020 Q4
22 Quartale
SPG-Symbol
55
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,56 %
11.889
+535
+5 % +110.085 $
2022 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
56
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,56 %
62.630
+3.345
+6 % +156.921 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,56 %
5.297
-1.846
-26 % -887.465 $
2020 Q4
22 Quartale
FDS-Symbol
58
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,53 %
+10.992
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPI-Symbol
59
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,5 %
245.589
-23.782
-9 % -253.366 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
60
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,48 %
30.166
+3.080
+11 % +261.450 $
2024 Q4
6 Quartale
HWM-Symbol
61
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
7.776
-1
-0 % -257 $
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
62
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,39 %
14.503
+856
+6 % +112.785 $
2025 Q4
2 Quartale
PZA-Symbol
63
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,38 %
77.378
+39.096
+102 % +910.382 $
2026 Q1
1 Quartal
SAM-Symbol
64
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,38 %
10.247
+303
+3 % +61.457 $
2025 Q2
4 Quartale
KR-Symbol
65
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,38 %
32.108
+1.668
+5 % +108.817 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,37 %
55.332
-4.725
-8 % -149.898 $
2021 Q1
21 Quartale
TFI-Symbol
67
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,34 %
35.358
+29.195
+474 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,34 %
4.463
+183
+4 % +65.874 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHV-Symbol
69
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,33 %
44.790
-1.261
-3 % -41.539 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
70
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,33 %
6.522
+401
+7 % +100.654 $
2020 Q4
22 Quartale
PSEP-Symbol
71
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,33 %
33.480
– –
2022 Q3
15 Quartale
JMST-Symbol
72
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,32 %
29.527
-44.885
-60 % -2,29 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
USMV-Symbol
73
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,3 %
14.542
-1.050
-7 % -99.648 $
2020 Q4
22 Quartale
PFE-Symbol
74
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,29 %
57.029
+2.631
+5 % +68.823 $
2025 Q4
2 Quartale
PAUG-Symbol
75
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,29 %
29.776
– –
2020 Q4
22 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri 473 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
American Investment Services Great Barrington, Massachusetts 473 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDBMI
Van Den Berg Management I Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 63,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
ArchPoint Investors Coral Gables, Florida 473 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSI
Scott & Selber Inc Houston, Texas 474 Mio. $ AUM 72,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Chase Investment Counsel Charlottesville, Virginia 474 Mio. $ AUM 95,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCGM Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCGM Wealth Management 195 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

BCGM Wealth Management investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 329.425 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 5,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BCGM Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 329.425 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.
  • BCGM Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCGM Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,94 Mio. $.
  • BCGM Wealth Management hat seine Position in Diamond Hill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCGM Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • BCGM Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCGM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCGM Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .