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BWM

BCGM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 473 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,9 Mio. $
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,81 %
Position
195
Neu
17
Aufgestockt
78
Reduziert
52
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+25,4 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+15 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+6,58 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,12 Mio. $
5
LPX-Symbol
Louisiana-Pacific
LPX
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,94 Mio. $
2
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+5,78 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+3,85 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,16 Mio. $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,95 %
2 Gesundheitswesen 4,58 %
3 Industrie 3,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
5 Technologie 2,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
36,2 Mio. $ 7,64 %
220.096
+94.527
+75 % +15 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
25,4 Mio. $ 5,38 %
+329.425
Neu +25,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,17 %
26.331
-434
-2 % -316.037 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,62 %
23.222
-424
-2 % -291.721 $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,23 %
224.827
+6.948
+3 % +452.020 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,16 %
120.216
+7.096
+6 % +855.448 $
2023 Q4
10 Quartale
JAVA-Symbol
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,93 %
174.732
-33.989
-16 % -2,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,61 %
337.387
+24.081
+8 % +850.878 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,27 %
8.946
+4.037
+82 % +4,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VIGI-Symbol
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,8 %
91.367
+2.923
+3 % +270.855 $
2022 Q1
17 Quartale
FMB-Symbol
11
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,61 %
147.834
+9.814
+7 % +501.903 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,48 Mio. $ 1,58 %
10.886
-3
-0 % -2.000 $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,52 %
315.310
+45.583
+17 % +1,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,46 %
20.205
-6.009
-23 % -1,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,45 %
49.996
+2.179
+5 % +326.125 $
2020 Q4
22 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,4 %
+249.054
Neu +6,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PJAN-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,27 %
121.396
-1.075
-0,9 % -52.315 $
2020 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,24 %
70.710
-39.637
-36 % -3,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TLH-Symbol
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,22 %
57.319
-4.169
-7 % -416.556 $
2024 Q2
8 Quartale
TAXX-Symbol
20
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
5,71 Mio. $ 1,21 %
112.514
+4.583
+4 % +232.043 $
2024 Q3
7 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,2 %
31.288
+4.194
+15 % +727.371 $
2024 Q2
8 Quartale
QUAL-Symbol
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,18 %
25.332
-28.328
-53 % -5,94 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
THRO-Symbol
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,06 %
116.595
-33.640
-22 % -1,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,06 %
49.861
+33.401
+203 % +3,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BLCR-Symbol
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,05 %
99.030
-16.468
-14 % -791.806 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri 473 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
American Investment Services Great Barrington, Massachusetts 473 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDBMI
Van Den Berg Management I Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 63,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
ArchPoint Investors Coral Gables, Florida 473 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSI
Scott & Selber Inc Houston, Texas 474 Mio. $ AUM 72,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Chase Investment Counsel Charlottesville, Virginia 474 Mio. $ AUM 95,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCGM Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCGM Wealth Management 195 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

BCGM Wealth Management investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 329.425 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 5,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BCGM Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 329.425 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.
  • BCGM Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCGM Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,94 Mio. $.
  • BCGM Wealth Management hat seine Position in Diamond Hill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCGM Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • BCGM Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCGM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCGM Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .