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BWM
BCGM Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.73억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
19.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+19.65%
3년 예상 수익률
+54.91%
5년 예상 수익률
+59.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.73억
AUM 성장
+US$7488만
(+19%)
자금 흐름
+US$4220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
195
신규
17
증가
78
축소
52
청산됨
13
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2542만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1500만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$658만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$412만 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$594만 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$578만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$385만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$316만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.95% |
| 2 | 건강관리 | 4.58% |
| 3 | 산업재 | 3.93% |
| 4 | 임의소비재 | 2.99% |
| 5 | 정보기술 | 2.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3616만 | 7.64% |
220,096
+94,527
| +75% | +US$1500만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2544만 | 5.38% |
+329,425
| 신규 | +US$2542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1972만 | 4.17% |
26,331
-434
| -2% | -US$31.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1710만 | 3.62% |
23,222
-424
| -2% | -US$29.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1529만 | 3.23% |
224,827
+6,948
| +3% | +US$45.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1493만 | 3.16% |
120,216
+7,096
| +6% | +US$85.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$1388만 | 2.93% |
174,732
-33,989
| -16% | -US$260만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1235만 | 2.61% |
337,387
+24,081
| +8% | +US$85.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1073만 | 2.27% |
8,946
+4,037
| +82% | +US$412만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$853만 | 1.8% |
91,367
+2,923
| +3% | +US$27.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$759만 | 1.61% |
147,834
+9,814
| +7% | +US$50.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$748만 | 1.58% |
10,886
-3
| -0% | -US$2천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$718만 | 1.52% |
315,310
+45,583
| +17% | +US$104만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$693만 | 1.46% |
20,205
-6,009
| -23% | -US$179만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$684만 | 1.45% |
49,996
+2,179
| +5% | +US$32.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$660만 | 1.4% |
+249,054
| 신규 | +US$658만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$601만 | 1.27% |
121,396
-1,075
| -0.9% | -US$5.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$586만 | 1.24% |
70,710
-39,637
| -36% | -US$316만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$575만 | 1.22% |
57,319
-4,169
| -7% | -US$41.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84억
| US$571만 | 1.21% |
112,514
+4,583
| +4% | +US$23.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$566만 | 1.2% |
31,288
+4,194
| +15% | +US$72.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$556만 | 1.18% |
25,332
-28,328
| -53% | -US$594만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$503만 | 1.06% |
116,595
-33,640
| -22% | -US$139만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$502만 | 1.06% |
49,861
+33,401
| +203% | +US$336만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$499만 | 1.05% |
99,030
-16,468
| -14% | -US$79.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
BCGM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BCGM Wealth Management는 US$4.73억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
BCGM Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4220만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 329,425주를 보유했으며 가치는 US$2544만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$594만 규모 줄였습니다.
- BCGM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, US$2544만 상당의 329,425주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCGM Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1500만 규모예요.
- BCGM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$594만예요.
- BCGM Wealth Management는 2026년 2분기에 Diamond Hill 보유분을 전량 매도해 추정 US$578만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCGM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.73억 중 37%를 차지해요.
- BCGM Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- BCGM Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 BCGM Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.