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WCM
Whitener Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
9.74%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
+112.23%
5년 예상 수익률
+124.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
+US$2893만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$2095만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.55%
보유액
195
신규
11
증가
99
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$749만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$522만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$406만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$90.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$79만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$265만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$53만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$42.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$31.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.34% |
| 2 | 금융 | 16.28% |
| 3 | 기타 | 11.7% |
| 4 | 산업재 | 10.18% |
| 5 | 필수소비재 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3199만 | 6.38% |
92,960
-720
| -0.8% | -US$25만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2986만 | 5.96% |
130,768
+111
| +0.1% | +US$2.38만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2728만 | 5.44% |
81,905
-8,252
| -9% | -US$265만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2527만 | 5.04% |
76,394
-681
| -0.9% | -US$23.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2272만 | 4.54% |
44,306
+107
| +0.2% | +US$4.95만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1934만 | 3.86% |
186,057
+1,013
| +0.5% | +US$11.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1917만 | 3.83% |
76,936
+256
| +0.3% | +US$6.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$1200만 | 2.4% |
33,404
-21
| -0.1% | -US$7.68천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1099만 | 2.19% |
42,029
+94
| +0.2% | +US$2.41만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$959만 | 1.91% |
10,650
-419
| -4% | -US$42.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$953만 | 1.9% |
11,758
+176
| +2% | +US$14.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$796만 | 1.59% |
34,460
+1,007
| +3% | +US$26.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$780만 | 1.56% |
+47,907
| 신규 | +US$749만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$761만 | 1.52% |
66,711
+1,381
| +2% | +US$16.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$732만 | 1.46% |
50,378
+4,958
| +11% | +US$68.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$699만 | 1.39% |
26,385
+264
| +1% | +US$6.96만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$681만 | 1.36% |
13,680
+129
| +1% | +US$6.51만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$657만 | 1.31% |
51,882
+1,876
| +4% | +US$25.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$596만 | 1.19% |
40,997
+1,708
| +4% | +US$25만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$591만 | 1.18% |
13,586
-334
| -2% | -US$14.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$565만 | 1.13% |
8,412
+151
| +2% | +US$9.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$560만 | 1.12% |
21,148
+204
| +1% | +US$4.33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$527만 | 1.05% |
113,820
-1,630
| -1% | -US$8.28만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$502만 | 1% |
171,228
-2,574
| -1% | -US$7.55만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
25
Honeywell
HON
US$670억
| US$493만 | 0.98% |
+23,393
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PPL
PT
WFM
TLP
CM
HC
BCM
ISWM
Whitener Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whitener Capital Management는 US$5.01억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.72억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Whitener Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2095만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 47,907주를 보유했으며 가치는 US$780만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$265만 규모 줄였습니다.
- Whitener Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$780만 상당의 47,907주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Constellation Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitener Capital Management로, 추정 증가액은 US$90.4만 규모예요.
- Whitener Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Whitener Capital Management는 2026년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitener Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 42%를 차지해요.
- Whitener Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Whitener Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$5.01억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Whitener Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.