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WCM

Whitener Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 9.74%
Rendimiento estimado a 1 año 24.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.9 M
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital %
4.18%
10 principales posiciones (%)
41.55%
Posición
195
Nuevas
11
Aumentadas
99
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 7.49 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 5.22 M
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 4.06 M
4
icono de CEG
Constellation Energy
CEG
+USD 904 k
5
icono de BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+USD 790 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.65 M
2
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 530 k
3
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 429 k
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 342 k
5
icono de KR
Kroger
KR
+USD 312 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 21.34%
2 Finanzas 16.28%
3 Varios 11.7%
4 Industriales 10.18%
5 Productos básicos de consumo 9.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 32 M 6.38%
92,960
-720
-0.8% -USD 250 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 29.9 M 5.96%
130,768
+111
+0.1% +USD 23.8 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 27.3 M 5.44%
81,905
-8,252
-9% -USD 2.65 M
2017 Q4
35 trimestres
icono de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 25.3 M 5.04%
76,394
-681
-0.9% -USD 238 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 22.7 M 4.54%
44,306
+107
+0.2% +USD 49.5 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de WMT
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 19.3 M 3.86%
186,057
+1,013
+0.5% +USD 111 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 19.2 M 3.83%
76,936
+256
+0.3% +USD 65 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de V
8
Visa
V
USD 756 mil M
USD 12 M 2.4%
33,404
-21
-0.1% -USD 7.68 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de ABBV
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 11 M 2.19%
42,029
+94
+0.2% +USD 24.1 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de GS
10
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 9.6 M 1.91%
10,650
-419
-4% -USD 429 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 9.5 M 1.9%
11,758
+176
+2% +USD 149 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de MCD
12
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 7.96 M 1.59%
34,460
+1,007
+3% +USD 265 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.8 M 1.56%
+47,907
Nuevas +USD 7.49 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de DUK
14
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 7.61 M 1.52%
66,711
+1,381
+2% +USD 169 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de MRK
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 7.32 M 1.46%
50,378
+4,958
+11% +USD 685 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 6.99 M 1.39%
26,385
+264
+1% +USD 69.6 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.81 M 1.36%
13,680
+129
+1% +USD 65.1 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de PEP
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 6.57 M 1.31%
51,882
+1,876
+4% +USD 258 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 5.96 M 1.19%
40,997
+1,708
+4% +USD 250 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de ROK
20
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 5.91 M 1.18%
13,586
-334
-2% -USD 149 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de DE
21
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 5.65 M 1.13%
8,412
+151
+2% +USD 96 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de CRWD
22
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 5.6 M 1.12%
21,148
+204
+1% +USD 43.3 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de TFC
23
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 5.27 M 1.05%
113,820
-1,630
-1% -USD 82.8 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de SCHB
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5.02 M 1%
171,228
-2,574
-1% -USD 75.5 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de HON
25
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 4.93 M 0.98%
+23,393
Nuevas +USD 5.22 M
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas AUM de USD 501 M
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts AUM de USD 501 M 35.9% Rendimiento estimado a 1 año
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 501 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas AUM de USD 500 M 23.58% Rendimiento estimado a 1 año
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut AUM de USD 502 M 53.83% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Headwater Capital Hong Kong, China AUM de USD 500 M 72.8% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland AUM de USD 500 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg AUM de USD 500 M

Revisión del portafolio de Whitener Capital Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Whitener Capital Management mantenía 195 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Whitener Capital Management destinó USD 21 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 47,907 acciones con un valor de USD 7.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 2.65 M.

  • La mayor compra de Whitener Capital Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 47,907 acciones por un valor de USD 7.8 M.
  • Whitener Capital Management fue quien más aumentó su posición en Constellation Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 904 k.
  • La mayor reducción de Whitener Capital Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
  • Whitener Capital Management cerró por completo su posición en Comcast en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
  • Las diez principales posiciones de Whitener Capital Management representan 42% de su cartera de USD 501 M en T3 2026.
  • Whitener Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Whitener Capital Management aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Whitener Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.