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Icon Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 532 M
Rotación
39.34%
Rendimiento estimado a 1 año
56.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+463.58%
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.6 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 41.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.53%
Posición
211
Nuevas
67
Aumentadas
30
Reducidas
40
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 6.35 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Kearny Financial
KRNY
|
+USD 5.98 M |
| 4 |
Avnet
AVT
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
Mativ Holdings
MATV
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 8.54 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+USD 5.64 M |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 4.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.7% |
| 2 | Industriales | 17.59% |
| 3 | Finanzas | 13.78% |
| 4 | Materiales | 10.41% |
| 5 | Varios | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 17.4 M | 3.27% |
18,001
-10,962
| -38% | -USD 8.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Douglas Dynamics
PLOW
USD 912 M
| USD 12.4 M | 2.34% |
230,100
+23,000
| +11% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 10.5 M | 1.97% |
117,720
+60,720
| +107% | +USD 4.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 9.32 M | 1.75% |
78,380
+32,000
| +69% | +USD 3.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 8.73 M | 1.64% |
425,515
+115,000
| +37% | +USD 2.63 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2407 M
| USD 8.1 M | 1.52% |
41,382
-5,100
| -11% | -USD 867 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 8.09 M | 1.52% |
741,926
+137,795
| +23% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 8.02 M | 1.51% |
13,000
-3,000
| -19% | -USD 1.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 8.01 M | 1.51% |
18,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 7.99 M | 1.5% |
28,348
-400
| -1% | -USD 120 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.75 M | 1.46% |
23,680
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.5 M | 1.41% |
15,700
-1,000
| -6% | -USD 406 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Horace Mann Educators
HMN
USD 1876 M
| USD 7.49 M | 1.41% |
145,037
-7,000
| -5% | -USD 325 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 7.47 M | 1.41% |
107,300
-40,000
| -27% | -USD 2.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1167 M
| USD 7.45 M | 1.4% |
971,097
-745,662
| -43% | -USD 5.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.17 M | 1.35% |
42,417
-11,000
| -21% | -USD 1.89 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 6.87 M | 1.29% |
+726,400
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 6.55 M | 1.23% |
69,550
+5,000
| +8% | +USD 392 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| USD 6.46 M | 1.22% |
140,500
-32,700
| -19% | -USD 1.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
| USD 6.23 M | 1.17% |
+5,383
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
ZTO Express
ZTO
USD 15.1 mil M
| USD 5.82 M | 1.09% |
260,000
+20,000
| +8% | +USD 476 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.68 M | 1.07% |
+15,032
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.67 M | 1.07% |
99,436
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 5.52 M | 1.04% |
32,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| USD 5.5 M | 1.04% |
170,000
+90,000
| +113% | +USD 2.17 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Icon Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Icon Advisers mantenía 211 posiciones por un valor de USD 532 M, un aumento de 23% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Icon Advisers destinó USD 41.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 5,383 acciones con un valor de USD 6.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Icon Advisers en T2 2026 fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 5,383 acciones por un valor de USD 6.23 M.
- Icon Advisers fue quien más aumentó su posición en Avnet durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.97 M.
- La mayor reducción de Icon Advisers durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Icon Advisers cerró por completo su posición en Bank of America Series L en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.54 M.
- Las diez principales posiciones de Icon Advisers representan 19% de su cartera de USD 532 M en T2 2026.
- Icon Advisers abrió 67 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Icon Advisers aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 532 M.
Según el Informe 13F de Icon Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.