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Icon Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.32億
週轉率
39.34%
1年估算報酬率
56.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.94%
1年估算報酬率
+56.47%
3年估算報酬率
+113.69%
5年估算報酬率
+138.1%
10年估算報酬率
+463.58%
AUM
US$5.32億
AUM 成長
+US$9861萬
(+23%)
資金流向
+US$4151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.53%
持股
211
新
67
增持
30
減碼
40
已平倉
16
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$635萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$603萬 |
| 3 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$598萬 |
| 4 |
Avnet
AVT
|
+US$497萬 |
| 5 |
Mativ Holdings
MATV
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$854萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$836萬 |
| 3 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+US$564萬 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$491萬 |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$420萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.7% |
| 2 | 工業 | 17.59% |
| 3 | 金融 | 13.78% |
| 4 | 原物料 | 10.41% |
| 5 | 其他 | 8.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1453億
| US$1737萬 | 3.27% |
18,001
-10,962
| -38% | -US$836萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.12億
| US$1241萬 | 2.34% |
230,100
+23,000
| +11% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Avnet
AVT
US$74億
| US$1046萬 | 1.97% |
117,720
+60,720
| +107% | +US$497萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8億
| US$932萬 | 1.75% |
78,380
+32,000
| +69% | +US$340萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Chemours
CC
US$19.2億
| US$873萬 | 1.64% |
425,515
+115,000
| +37% | +US$263萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1億
| US$810萬 | 1.52% |
41,382
-5,100
| -11% | -US$86.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$809萬 | 1.52% |
741,926
+137,795
| +23% | +US$145萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$802萬 | 1.51% |
13,000
-3,000
| -19% | -US$141萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$801萬 | 1.51% |
18,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$799萬 | 1.5% |
28,348
-400
| -1% | -US$12萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$775萬 | 1.46% |
23,680
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$750萬 | 1.41% |
15,700
-1,000
| -6% | -US$40.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8億
| US$749萬 | 1.41% |
145,037
-7,000
| -5% | -US$32.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$747萬 | 1.41% |
107,300
-40,000
| -27% | -US$266萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7億
| US$745萬 | 1.4% |
971,097
-745,662
| -43% | -US$564萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$717萬 | 1.35% |
42,417
-11,000
| -21% | -US$189萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
Kearny Financial
KRNY
US$5.67億
| US$687萬 | 1.29% |
+726,400
| 新 | +US$598萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$655萬 | 1.23% |
69,550
+5,000
| +8% | +US$39.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Century Aluminum
CENX
US$34.7億
| US$646萬 | 1.22% |
140,500
-32,700
| -19% | -US$197萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$623萬 | 1.17% |
+5,383
| 新 | +US$635萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
ZTO Express
ZTO
US$151億
| US$582萬 | 1.09% |
260,000
+20,000
| +8% | +US$47.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$568萬 | 1.07% |
+15,032
| 新 | +US$603萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$567萬 | 1.07% |
99,436
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$552萬 | 1.04% |
32,500
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Extreme Networks
EXTR
US$28.7億
| US$550萬 | 1.04% |
170,000
+90,000
| +113% | +US$217萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
KM
ICP
3IP
CCM
NAMP
FIG
OSNBOA
SIA
Icon Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Icon Advisers持有211個部位，價值US$5.32億，較前一季的US$4.33億增加23%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Icon Advisers在2026年第2季投入US$4151萬淨新增資金，建立67個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv：共5,383股，價值US$623萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的16%上升，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Seagate，估計減持了US$836萬。
- Icon Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv：共買進5,383股，價值US$623萬。
- Icon Advisers在2026年第2季增持Avnet的幅度最大，估計增加US$497萬。
- Icon Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$836萬。
- Icon Advisers於2026年第2季完全出清Bank of America Series L，估計賣出金額為US$854萬。
- 在2026年第2季，Icon Advisers的投資組合規模為US$5.32億，前十大持股占19%。
- Icon Advisers在2026年第2季新增了67個部位，並平倉16個部位。
- Icon Advisers的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$5.32億。
根據Icon Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。