で公開中です！
詳しく見る
IA
Icon Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.32億
売買回転率
39.34%
推定1年リターン
56.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.94%
1年予想リターン
+56.47%
3年間の予想リターン
+113.69%
5年予想リターン
+138.1%
10年間の推定リターン
+463.58%
AUM
$5.32億
運用資産残高の伸び率
+$9861万
(+23%)
資金フロー
+$4151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.53%
保有額
211
新規
67
買い増し
30
減少
40
解消
16
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+$635万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$603万 |
| 3 |
Kearny Financial
KRNY
|
+$598万 |
| 4 |
Avnet
AVT
|
+$497万 |
| 5 |
Mativ Holdings
MATV
|
+$469万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$854万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$836万 |
| 3 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+$564万 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+$491万 |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+$420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.7% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.59% |
| 3 | 金融 | 13.78% |
| 4 | 素材 | 10.41% |
| 5 | その他 | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
$1453億
| $1737万 | 3.27% |
18,001
-10,962
| -38% | -$836万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Douglas Dynamics
PLOW
$9.12億
| $1241万 | 2.34% |
230,100
+23,000
| +11% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Avnet
AVT
$74億
| $1046万 | 1.97% |
117,720
+60,720
| +107% | +$497万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $932万 | 1.75% |
78,380
+32,000
| +69% | +$340万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Chemours
CC
$19.2億
| $873万 | 1.64% |
425,515
+115,000
| +37% | +$263万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Kaiser Aluminum
KALU
$24.1億
| $810万 | 1.52% |
41,382
-5,100
| -11% | -$86.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $809万 | 1.52% |
741,926
+137,795
| +23% | +$145万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $802万 | 1.51% |
13,000
-3,000
| -19% | -$141万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
MKS Inc
MKSI
$145億
| $801万 | 1.51% |
18,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
LPL Financial
LPLA
$253億
| $799万 | 1.5% |
28,348
-400
| -1% | -$12万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $775万 | 1.46% |
23,680
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $750万 | 1.41% |
15,700
-1,000
| -6% | -$40.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Horace Mann Educators
HMN
$18.8億
| $749万 | 1.41% |
145,037
-7,000
| -5% | -$32.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
HF Sinclair
DINO
$223億
| $747万 | 1.41% |
107,300
-40,000
| -27% | -$266万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.7億
| $745万 | 1.4% |
971,097
-745,662
| -43% | -$564万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Phillips 66
PSX
$1170億
| $717万 | 1.35% |
42,417
-11,000
| -21% | -$189万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
Kearny Financial
KRNY
$5.67億
| $687万 | 1.29% |
+726,400
| 新規 | +$598万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $655万 | 1.23% |
69,550
+5,000
| +8% | +$39.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $646万 | 1.22% |
140,500
-32,700
| -19% | -$197万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.7億
| $623万 | 1.17% |
+5,383
| 新規 | +$635万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
ZTO Express
ZTO
$151億
| $582万 | 1.09% |
260,000
+20,000
| +8% | +$47.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $568万 | 1.07% |
+15,032
| 新規 | +$603万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $567万 | 1.07% |
99,436
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
Arista Networks
ANET
$2232億
| $552万 | 1.04% |
32,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Extreme Networks
EXTR
$28.7億
| $550万 | 1.04% |
170,000
+90,000
| +113% | +$217万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
KM
ICP
3IP
CCM
NAMP
FIG
OSNBOA
SIA
Icon Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Icon Advisersは211銘柄を保有し、保有額は$5.32億でした。前四半期の$4.33億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Icon Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$4151万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convで、保有株数は5,383株、評価額は$623万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$836万相当を売却しました。
- Icon Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convで、株数は5,383株、評価額は$623万でした。
- Icon Advisersは2026年第2四半期にAvnetの保有額を最も増やし、増加額は推定$497万でした。
- Icon Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$836万相当を減らしました。
- Icon Advisersは2026年第2四半期にBank of America Series Lの保有株をすべて売却し、売却額は推定$854万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Icon Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.32億のポートフォリオの19%を占めています。
- Icon Advisersは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Icon Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$5.32億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のIcon Advisersの 13F報告書 に基づいています。