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Icon Advisers Portfolio-Positionen

AUM 532 Mio. $ Umschlag 39,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+463,58 %
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+98,6 Mio. $
Kapitalfluss
+41,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,53 %
Position
211
Neu
67
Aufgestockt
30
Reduziert
40
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+6,35 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,03 Mio. $
3
KRNY-Symbol
Kearny Financial
KRNY
+5,98 Mio. $
4
AVT-Symbol
Avnet
AVT
+4,97 Mio. $
5
MATV-Symbol
Mativ Holdings
MATV
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+8,54 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+8,36 Mio. $
3
JFR-Symbol
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
+5,64 Mio. $
4
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+4,91 Mio. $
5
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,7 %
2 Industrie 17,59 %
3 Finanzwesen 13,78 %
4 Grundstoffe 10,41 %
5 Sonstiges 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
1
Seagate
STX
145 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,27 %
18.001
-10.962
-38 % -8,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PLOW-Symbol
2
Douglas Dynamics
PLOW
912 Mio. $
12,4 Mio. $ 2,34 %
230.100
+23.000
+11 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVT-Symbol
3
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,97 %
117.720
+60.720
+107 % +4,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSM-Symbol
4
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,75 %
78.380
+32.000
+69 % +3,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CC-Symbol
5
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,64 %
425.515
+115.000
+37 % +2,63 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KALU-Symbol
6
Kaiser Aluminum
KALU
2,41 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,52 %
41.382
-5.100
-11 % -867.044 $
2023 Q2
12 Quartale
AGNC-Symbol
7
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,52 %
741.926
+137.795
+23 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRS-Symbol
8
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,51 %
13.000
-3.000
-19 % -1,41 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MKSI-Symbol
9
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,51 %
18.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
LPLA-Symbol
10
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,5 %
28.348
-400
-1 % -120.061 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,46 %
23.680
– –
2014 Q2
48 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,5 Mio. $ 1,41 %
15.700
-1.000
-6 % -405.790 $
2023 Q1
13 Quartale
HMN-Symbol
13
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,41 %
145.037
-7.000
-5 % -324.843 $
2024 Q1
9 Quartale
DINO-Symbol
14
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,41 %
107.300
-40.000
-27 % -2,66 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JFR-Symbol
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,4 %
971.097
-745.662
-43 % -5,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,35 %
42.417
-11.000
-21 % -1,89 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KRNY-Symbol
17
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
6,87 Mio. $ 1,29 %
+726.400
Neu +5,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SWK-Symbol
18
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,23 %
69.550
+5.000
+8 % +391.753 $
2024 Q2
8 Quartale
CENX-Symbol
19
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,22 %
140.500
-32.700
-19 % -1,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WFC.PRL-Symbol
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,17 %
+5.383
Neu +6,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZTO-Symbol
21
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,09 %
260.000
+20.000
+8 % +476.252 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,07 %
+15.032
Neu +6,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,07 %
99.436
– –
2015 Q1
45 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,04 %
32.500
– –
2025 Q1
5 Quartale
EXTR-Symbol
25
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,04 %
170.000
+90.000
+113 % +2,17 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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KM
KP Management Edina, Minnesota 532 Mio. $ AUM 118,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Interchange Capital Partners Pittsburgh, Pennsylvania 532 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3IP
3Chopt Investment Partners Richmond, Virginia 532 Mio. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMP
NorthStar Asset Management (Pennsylvania) Blue Bell, Pennsylvania 531 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OSNBOA
Old Second National Bank of Aurora Aurora, Illinois 530 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sovereign Investment Advisors Phoenix, Arizona 533 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Icon Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Icon Advisers 211 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Icon Advisers investierte 41,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 5.383 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Icon Advisers im Q2 2026 war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 5.383 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.
  • Icon Advisers hat seine Position in Avnet in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Icon Advisers im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
  • Icon Advisers hat seine Position in Bank of America Series L im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Icon Advisers machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Icon Advisers eröffnete 67 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Icon Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Icon Advisers für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .