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WCM

Whitener Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,55 %
Position
195
Neu
11
Aufgestockt
99
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,49 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,22 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,06 Mio. $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+904.040 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+789.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,65 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+530.428 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+428.700 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+341.962 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+311.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,34 %
2 Finanzwesen 16,28 %
3 Sonstiges 11,7 %
4 Industrie 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32 Mio. $ 6,38 %
92.960
-720
-0,8 % -249.888 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,9 Mio. $ 5,96 %
130.768
+111
+0,1 % +23.798 $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,3 Mio. $ 5,44 %
81.905
-8.252
-9 % -2,65 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,04 %
76.394
-681
-0,9 % -238.192 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,7 Mio. $ 4,54 %
44.306
+107
+0,2 % +49.483 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,86 %
186.057
+1.013
+0,5 % +111.219 $
2017 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,2 Mio. $ 3,83 %
76.936
+256
+0,3 % +65.044 $
2017 Q4
35 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
12 Mio. $ 2,4 %
33.404
-21
-0,1 % -7.676 $
2017 Q4
35 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11 Mio. $ 2,19 %
42.029
+94
+0,2 % +24.098 $
2017 Q4
35 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,91 %
10.650
-419
-4 % -428.700 $
2017 Q4
35 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,9 %
11.758
+176
+2 % +149.268 $
2017 Q4
35 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,59 %
34.460
+1.007
+3 % +265.051 $
2017 Q4
35 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,56 %
+47.907
Neu +7,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,52 %
66.711
+1.381
+2 % +169.179 $
2017 Q4
35 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,46 %
50.378
+4.958
+11 % +685.108 $
2017 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,39 %
26.385
+264
+1 % +69.648 $
2017 Q4
35 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,81 Mio. $ 1,36 %
13.680
+129
+1 % +65.083 $
2017 Q4
35 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,31 %
51.882
+1.876
+4 % +258.425 $
2017 Q4
35 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,19 %
40.997
+1.708
+4 % +250.285 $
2017 Q4
35 Quartale
ROK-Symbol
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,18 %
13.586
-334
-2 % -148.566 $
2017 Q4
35 Quartale
DE-Symbol
21
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,13 %
8.412
+151
+2 % +96.043 $
2020 Q4
23 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,12 %
21.148
+204
+1 % +43.303 $
2024 Q1
10 Quartale
TFC-Symbol
23
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,05 %
113.820
-1.630
-1 % -82.819 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1 %
171.228
-2.574
-1 % -75.527 $
2017 Q4
35 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,98 %
+23.393
Neu +5,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Whitener Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitener Capital Management 195 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Whitener Capital Management investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 47.907 Aktien im Wert von 7,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Whitener Capital Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 47.907 Aktien im Wert von 7,8 Mio. $.
  • Whitener Capital Management hat seine Position in Constellation Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 904.040 $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitener Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Whitener Capital Management hat seine Position in Comcast im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.896 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitener Capital Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Whitener Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitener Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitener Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .