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NG

Navigation Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,85 %
Position
124
Neu
11
Aufgestockt
55
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+11,5 Mio. $
2
HFXI-Symbol
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
+4,82 Mio. $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,62 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,02 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+571.789 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,11 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+709.509 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+603.250 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+542.579 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,08 %
2 Technologie 6,66 %
3 Kommunikationsdienste 3,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,61 %
5 Finanzwesen 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
56,5 Mio. $ 11 %
475.059
-4.746
-1 % -542.579 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
49,1 Mio. $ 9,55 %
132.663
-479
-0,4 % -171.272 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
43 Mio. $ 8,37 %
65.575
-1.836
-3 % -1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
33,1 Mio. $ 6,44 %
544.682
+63
+0 % +3.770 $
2026 Q1
1 Quartal
PULS-Symbol
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
32,6 Mio. $ 6,34 %
658.086
+72.918
+12 % +3,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
28 Mio. $ 5,45 %
308.575
-2.527
-0,8 % -222.385 $
2026 Q1
1 Quartal
JIRE-Symbol
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,58 %
222.982
+2.594
+1 % +208.135 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
16 Mio. $ 3,11 %
38.017
-2.783
-7 % -1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,1 %
55.070
-2.109
-4 % -603.250 $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
15 Mio. $ 2,91 %
297.091
-1.043
-0,3 % -51.702 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,65 %
194.545
+1.569
+0,8 % +104.847 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,3 %
293.615
+1.680
+0,6 % +64.984 $
2026 Q1
1 Quartal
COWZ-Symbol
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,29 %
188.936
-1.223
-0,6 % -77.240 $
2026 Q1
1 Quartal
IDEQ-Symbol
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,29 %
+334.968
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,27 %
52.829
+145
+0,3 % +30.353 $
2026 Q1
1 Quartal
EMGF-Symbol
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,83 %
128.406
+3.916
+3 % +273.999 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,14 Mio. $ 1,39 %
19.976
-64
-0,3 % -23.038 $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,34 %
128.963
-1.334
-1 % -69.333 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,59 Mio. $ 1,28 %
11.690
+69
+0,6 % +42.192 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,05 %
26.912
+2.781
+12 % +571.789 $
2026 Q1
1 Quartal
HFXI-Symbol
21
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,98 %
+131.729
Neu +4,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,97 %
31.706
+281
+0,9 % +43.917 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,82 Mio. $ 0,94 %
13.629
-793
-5 % -283.411 $
2026 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,93 %
46.251
– –
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,87 %
13.684
+6
+0 % +1.863 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 515 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navigation Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navigation Group 124 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Navigation Group investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 334.968 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Navigation Group im Q2 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 334.968 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Navigation Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navigation Group im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Navigation Group hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.821 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navigation Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Navigation Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navigation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navigation Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .