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NG

Navigation Group Posiciones de la cartera

AUM USD 514 M Rotación 11.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.8 M
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital %
3.64%
10 principales posiciones (%)
59.85%
Posición
124
Nuevas
11
Aumentadas
55
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+USD 11.5 M
2
icono de HFXI
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
+USD 4.82 M
3
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 3.62 M
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.02 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 1.11 M
2
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 1 M
3
icono de V
Visa
V
+USD 710 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 603 k
5
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 543 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.08%
2 Tecnología 6.66%
3 Servicios de comunicación 3.73%
4 Consumo discrecional 3.61%
5 Finanzas 1.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 56.5 M 11%
475,059
-4,746
-1% -USD 543 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 49.1 M 9.55%
132,663
-479
-0.4% -USD 171 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SMH
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 43 M 8.37%
65,575
-1,836
-3% -USD 1 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 33.1 M 6.44%
544,682
+63
+0% +USD 3.77 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PULS
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 32.6 M 6.34%
658,086
+72,918
+12% +USD 3.62 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPTM
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 28 M 5.45%
308,575
-2,527
-0.8% -USD 222 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JIRE
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 18.4 M 3.58%
222,982
+2,594
+1% +USD 208 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TSLA
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 16 M 3.11%
38,017
-2,783
-7% -USD 1.11 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.9 M 3.1%
55,070
-2,109
-4% -USD 603 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPDW
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 15 M 2.91%
297,091
-1,043
-0.3% -USD 51.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAT
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 13.6 M 2.65%
194,545
+1,569
+0.8% +USD 105 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAE
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 11.8 M 2.3%
293,615
+1,680
+0.6% +USD 65 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de COWZ
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 11.8 M 2.29%
188,936
-1,223
-0.6% -USD 77.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IDEQ
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
USD 11.7 M 2.29%
+334,968
Nuevas +USD 11.5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IWN
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 11.7 M 2.27%
52,829
+145
+0.3% +USD 30.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EMGF
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
USD 9.41 M 1.83%
128,406
+3,916
+3% +USD 274 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.14 M 1.39%
19,976
-64
-0.3% -USD 23 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLF
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 6.91 M 1.34%
128,963
-1,334
-1% -USD 69.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.59 M 1.28%
11,690
+69
+0.6% +USD 42.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.38 M 1.05%
26,912
+2,781
+12% +USD 572 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HFXI
21
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2282 M
USD 5.02 M 0.98%
+131,729
Nuevas +USD 4.82 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VYM
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 5.01 M 0.97%
31,706
+281
+0.9% +USD 43.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.82 M 0.94%
13,629
-793
-5% -USD 283 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.8 M 0.93%
46,251
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.48 M 0.87%
13,684
+6
+0% +USD 1.86 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

EGP
Entrust Global Partners New York AUM de USD 514 M 28.74% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky AUM de USD 514 M 29.58% Rendimiento estimado a 1 año
FMC
FTV Management Company San Francisco, California AUM de USD 514 M 4.45% Rendimiento estimado a 1 año
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 514 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 514 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington AUM de USD 514 M 19.47% Rendimiento estimado a 1 año
TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois AUM de USD 515 M 27.37% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de USD 515 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Navigation Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Navigation Group mantenía 124 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 20% frente a los USD 427 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

Navigation Group destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 334,968 acciones con un valor de USD 11.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 1.11 M.

  • La mayor compra de Navigation Group en T2 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 334,968 acciones por un valor de USD 11.7 M.
  • Navigation Group fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
  • La mayor reducción de Navigation Group durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
  • Navigation Group cerró por completo su posición en Strategy Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 268 k.
  • Las diez principales posiciones de Navigation Group representan 60% de su cartera de USD 514 M en T2 2026.
  • Navigation Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Navigation Group aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.

Según el Informe 13F de Navigation Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.