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DAC
Dividend Assets Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+216.45%
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.38%
Posición
150
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
75
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.03% |
| 2 | Energía | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 14.09% |
| 4 | Atención médica | 12.58% |
| 5 | Industriales | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.7 M | 4.98% |
69,007
-785
| -1% | -USD 318 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 22.1 M | 4.27% |
23,594
-422
| -2% | -USD 420 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 18.7 M | 3.61% |
61,857
-1,833
| -3% | -USD 364 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.8 M | 3.25% |
51,281
-288
| -0.6% | -USD 89.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.4 M | 3.18% |
47,930
+3,126
| +7% | +USD 1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
6
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 15.6 M | 3.02% |
52,384
-6,677
| -11% | -USD 1.85 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15 M | 2.9% |
36,067
+2,184
| +6% | +USD 809 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14.8 M | 2.87% |
39,309
-2,990
| -7% | -USD 1.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 14 M | 2.7% |
39,203
+2,169
| +6% | +USD 660 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 13.3 M | 2.58% |
151,672
-1,692
| -1% | -USD 153 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 12.7 M | 2.47% |
35,209
-655
| -2% | -USD 224 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 12.6 M | 2.43% |
85,642
-5,160
| -6% | -USD 935 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 12.4 M | 2.39% |
6,237
-1,329
| -18% | -USD 2.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 12.1 M | 2.35% |
307,322
+8,776
| +3% | +USD 399 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 11.9 M | 2.31% |
624,024
-59,764
| -9% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 11.9 M | 2.31% |
11,776
+973
| +9% | +USD 949 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 11.8 M | 2.28% |
320,406
-26,344
| -8% | -USD 994 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 11.7 M | 2.26% |
215,154
+7,538
| +4% | +USD 413 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 11.3 M | 2.18% |
234,979
-37,400
| -14% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 11 M | 2.14% |
47,316
-24
| -0.1% | -USD 4.76 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.97% |
116,793
-12,384
| -10% | -USD 1.09 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 9.7 M | 1.88% |
44,135
+812
| +2% | +USD 184 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 8.6 M | 1.67% |
24,982
+21
| +0.1% | +USD 6.71 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 7.23 M | 1.4% |
97,246
+2,184
| +2% | +USD 161 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 6.64 M | 1.28% |
6,785
+2,053
| +43% | +USD 1.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BP
PIN
SCP
OA
MADR
CPW
VIA
CAG
Revisión del portafolio de Dividend Assets Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dividend Assets Capital mantenía 150 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Dividend Assets Capital registró retiros netos por USD 16.4 M en T2 2026, cerró 13 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue Chevron, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Dividend Assets Capital abrió una nueva posición en Global X Adaptive US Factor ETF por valor de USD 406 k.
- La mayor compra de Dividend Assets Capital en T2 2026 fue Global X Adaptive US Factor ETF: 8,310 acciones por un valor de USD 406 k.
- Dividend Assets Capital fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.16 M.
- La mayor reducción de Dividend Assets Capital durante T2 2026 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Dividend Assets Capital cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Dividend Assets Capital representan 33% de su cartera de USD 517 M en T2 2026.
- Dividend Assets Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dividend Assets Capital aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.
Según el Informe 13F de Dividend Assets Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.