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DAC
Dividend Assets Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,37%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+87,45%
Retorno est. (10 anos)
+216,45%
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,38%
Posição
150
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
75
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,03% |
| 2 | Energia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 14,09% |
| 4 | Saúde | 12,58% |
| 5 | Industriais | 11,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,7 mi | 4,98% |
69.007
-785
| -1% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 22,1 mi | 4,27% |
23.594
-422
| -2% | -US$ 420 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 18,7 mi | 3,61% |
61.857
-1.833
| -3% | -US$ 364 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,8 mi | 3,25% |
51.281
-288
| -0,6% | -US$ 89,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,4 mi | 3,18% |
47.930
+3.126
| +7% | +US$ 1 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 15,6 mi | 3,02% |
52.384
-6.677
| -11% | -US$ 1,85 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 15 mi | 2,9% |
36.067
+2.184
| +6% | +US$ 809 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14,8 mi | 2,87% |
39.309
-2.990
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 14 mi | 2,7% |
39.203
+2.169
| +6% | +US$ 660 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 13,3 mi | 2,58% |
151.672
-1.692
| -1% | -US$ 153 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 12,7 mi | 2,47% |
35.209
-655
| -2% | -US$ 224 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 12,6 mi | 2,43% |
85.642
-5.160
| -6% | -US$ 935 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 12,4 mi | 2,39% |
6.237
-1.329
| -18% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 12,1 mi | 2,35% |
307.322
+8.776
| +3% | +US$ 399 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 11,9 mi | 2,31% |
624.024
-59.764
| -9% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 11,9 mi | 2,31% |
11.776
+973
| +9% | +US$ 949 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 11,8 mi | 2,28% |
320.406
-26.344
| -8% | -US$ 994 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 11,7 mi | 2,26% |
215.154
+7.538
| +4% | +US$ 413 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 11,3 mi | 2,18% |
234.979
-37.400
| -14% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 11 mi | 2,14% |
47.316
-24
| -0,1% | -US$ 4,76 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,97% |
116.793
-12.384
| -10% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 9,7 mi | 1,88% |
44.135
+812
| +2% | +US$ 184 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 8,6 mi | 1,67% |
24.982
+21
| +0,1% | +US$ 6,71 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 7,23 mi | 1,4% |
97.246
+2.184
| +2% | +US$ 161 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 6,64 mi | 1,28% |
6.785
+2.053
| +43% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Dividend Assets Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dividend Assets Capital detinha 150 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Dividend Assets Capital fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi Chevron, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dividend Assets Capital abriu uma nova posição em Global X Adaptive US Factor ETF no valor de US$ 406 mil.
- A maior compra de Dividend Assets Capital no T2 2026 foi Global X Adaptive US Factor ETF: 8.310 ações no valor de US$ 406 mil.
- Dividend Assets Capital foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior redução de Dividend Assets Capital em T2 2026 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 2,76 mi.
- Dividend Assets Capital encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Dividend Assets Capital representam 33% de sua carteira de US$ 517 mi no T2 2026.
- Dividend Assets Capital abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dividend Assets Capital subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dividend Assets Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.