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OPA
Old Port Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
14,65%
Retorno est. (1 ano)
50,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,91%
Retorno est. (1 ano)
+50,99%
Retorno est. (3 anos)
+105,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
273
Nova
34
Aumentada
115
Reduzida
94
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+US$ 884 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,41% |
| 2 | Tecnologia | 26,62% |
| 3 | Financeiro | 10,01% |
| 4 | Saúde | 6,28% |
| 5 | Industriais | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 29,3 mi | 5,77% |
30.342
-1.724
| -5% | -US$ 1,32 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 20,5 mi | 4,03% |
80.112
-3.248
| -4% | -US$ 591 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 2,61% |
94.707
-5.798
| -6% | -US$ 586 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 12,6 mi | 2,48% |
271.695
+23.198
| +9% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,4 mi | 2,24% |
30.522
-108
| -0,4% | -US$ 43,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 11,1 mi | 2,19% |
431.023
+45.034
| +12% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 11 mi | 2,17% |
146.190
+4.054
| +3% | +US$ 344 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,8 mi | 2,12% |
37.151
+91
| +0,2% | +US$ 26 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,67 mi | 1,71% |
17.335
+1.494
| +9% | +US$ 718 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,44 mi | 1,66% |
266.050
-841
| -0,3% | -US$ 26,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,4 mi | 1,66% |
25.672
+394
| +2% | +US$ 122 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,98 mi | 1,57% |
7.489
+69
| +0,9% | +US$ 60,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,72 mi | 1,52% |
38.566
+354
| +0,9% | +US$ 72,8 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,67 mi | 1,51% |
20.294
-89
| -0,4% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 7,45 mi | 1,47% |
124.316
+1.444
| +1% | +US$ 85,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,82 mi | 1,34% |
58.103
-406
| -0,7% | -US$ 42,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 5,96 mi | 1,17% |
269.246
+116.239
| +76% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 5,87 mi | 1,16% |
55.586
-5.000
| -8% | -US$ 528 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,85 mi | 1,15% |
16.361
+728
| +5% | +US$ 262 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,79 mi | 1,14% |
20.587
+22
| +0,1% | +US$ 5,54 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 5,64 mi | 1,11% |
59.281
+241
| +0,4% | +US$ 22 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,25 mi | 1,03% |
54.317
+1.551
| +3% | +US$ 149 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 5,07 mi | 1% |
94.200
+2.210
| +2% | +US$ 118 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 4,46 mi | 0,88% |
218.795
+841
| +0,4% | +US$ 17,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 4,4 mi | 0,87% |
206.793
+1.630
| +0,8% | +US$ 34,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIC
LSA
5NPW
HC
RIG
FSA
HIM
LN
Revisão da carteira de Old Port Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Old Port Advisors detinha 273 posições avaliadas em US$ 508 mi, alta de 17% em relação a US$ 434 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Old Port Advisors mostra 34 novas, 115 aumentaram, 94 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intuitive Surgical: 4.549 ações no valor de US$ 1,81 mi. A maior venda foi de Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, estimada em US$ 2,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Old Port Advisors no T2 2026 foi Intuitive Surgical: 4.549 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- Old Port Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,58 mi.
- A maior redução de Old Port Advisors em T2 2026 foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- Old Port Advisors encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 279 mil.
- As dez maiores posições de Old Port Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 508 mi no T2 2026.
- Old Port Advisors abriu 34 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Old Port Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Port Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.