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PBF
Petix & Botte Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 497 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
18,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,83%
Retorno est. (1 ano)
+18,55%
Retorno est. (3 anos)
+47,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 246 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,13%
Posição
145
Nova
10
Aumentada
134
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 9,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,82% |
| 4 | Industriais | 1,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 59,7 mi | 12,02% |
679.582
+366.631
| +117% | +US$ 31,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,52 bi
| US$ 23,9 mi | 4,81% |
510.124
+265.256
| +108% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 22 mi | 4,42% |
227.404
+122.480
| +117% | +US$ 11,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 19,7 mi | 3,97% |
104.982
+44.842
| +75% | +US$ 8,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 18,4 mi | 3,7% |
154.601
+87.495
| +130% | +US$ 10 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 18,2 mi | 3,65% |
59.924
+32.746
| +120% | +US$ 9,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 17,9 mi | 3,6% |
657.924
+334.628
| +104% | +US$ 9,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 15,7 mi | 3,16% |
193.726
+103.028
| +114% | +US$ 7,75 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 14,6 mi | 2,93% |
244.081
+133.535
| +121% | +US$ 7,99 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 14,2 mi | 2,86% |
128.789
+57.492
| +81% | +US$ 6,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 14 mi | 2,82% |
109.836
+58.348
| +113% | +US$ 7,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,84 bi
| US$ 13,8 mi | 2,77% |
285.990
+123.607
| +76% | +US$ 5,89 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 10,9 mi | 2,2% |
126.950
+58.406
| +85% | +US$ 4,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,9 mi | 2,2% |
141.465
+63.846
| +82% | +US$ 4,68 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,7 mi | 2,15% |
211.536
+89.622
| +74% | +US$ 4,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 10,3 mi | 2,08% |
207.621
+100.867
| +94% | +US$ 5,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 10,2 mi | 2,06% |
13.883
+6.886
| +98% | +US$ 4,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 10,1 mi | 2,03% |
27.215
+14.137
| +108% | +US$ 5,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,9 mi | 1,99% |
134.921
+65.490
| +94% | +US$ 4,81 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,42 bi
| US$ 8,56 mi | 1,72% |
316.406
+150.903
| +91% | +US$ 4,34 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 8,23 mi | 1,66% |
99.623
+47.145
| +90% | +US$ 3,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 7,47 mi | 1,5% |
7.984
+3.992
| +100% | +US$ 3,98 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 7,4 mi | 1,49% |
68.652
+33.107
| +93% | +US$ 3,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,77 mi | 1,36% |
23.409
+11.747
| +101% | +US$ 3,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 6,41 mi | 1,29% |
143.213
+75.251
| +111% | +US$ 3,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
ACA
AFCM
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Revisão da carteira de Petix & Botte Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Petix & Botte Financial detinha 145 posições avaliadas em US$ 497 mi, alta de 11% em relação a US$ 449 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Petix & Botte Financial alocou US$ 246 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF: 67.878 ações no valor de US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Abbott, com uma venda estimada em US$ 207 mil.
- A maior compra de Petix & Botte Financial no T2 2026 foi Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF: 67.878 ações no valor de US$ 1,74 mi.
- Petix & Botte Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,3 mi.
- Petix & Botte Financial encerrou totalmente sua posição em Abbott no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Petix & Botte Financial representam 45% de sua carteira de US$ 497 mi no T2 2026.
- Petix & Botte Financial abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Petix & Botte Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 497 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Petix & Botte Financial referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.