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PBF
Petix & Botte Financial 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
7.59%
1年估算報酬率
18.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.83%
1年估算報酬率
+18.55%
3年估算報酬率
+47.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.97億
AUM 成長
+US$4798萬
(+11%)
資金流向
+US$2.46億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.13%
持股
145
新
10
增持
134
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3128萬 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1244萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1176萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1000萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$928萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.3% |
| 2 | 資訊科技 | 4.07% |
| 3 | 必需消費品 | 1.82% |
| 4 | 工業 | 1.2% |
| 5 | 通訊服務 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$5972萬 | 12.02% |
679,582
+366,631
| +117% | +US$3128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$2391萬 | 4.81% |
510,124
+265,256
| +108% | +US$1244萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$2196萬 | 4.42% |
227,404
+122,480
| +117% | +US$1176萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$1975萬 | 3.97% |
104,982
+44,842
| +75% | +US$810萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$1840萬 | 3.7% |
154,601
+87,495
| +130% | +US$1000萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$1816萬 | 3.65% |
59,924
+32,746
| +120% | +US$928萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3億
| US$1786萬 | 3.6% |
657,924
+334,628
| +104% | +US$907萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$1570萬 | 3.16% |
193,726
+103,028
| +114% | +US$775萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1458萬 | 2.93% |
244,081
+133,535
| +121% | +US$799萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$1419萬 | 2.86% |
128,789
+57,492
| +81% | +US$622萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$1403萬 | 2.82% |
109,836
+58,348
| +113% | +US$725萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$1378萬 | 2.77% |
285,990
+123,607
| +76% | +US$589萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1094萬 | 2.2% |
126,950
+58,406
| +85% | +US$491萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1091萬 | 2.2% |
141,465
+63,846
| +82% | +US$468萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1068萬 | 2.15% |
211,536
+89,622
| +74% | +US$453萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$1034萬 | 2.08% |
207,621
+100,867
| +94% | +US$503萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1022萬 | 2.06% |
13,883
+6,886
| +98% | +US$474萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1007萬 | 2.03% |
27,215
+14,137
| +108% | +US$505萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$990萬 | 1.99% |
134,921
+65,490
| +94% | +US$481萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$856萬 | 1.72% |
316,406
+150,903
| +91% | +US$434萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$823萬 | 1.66% |
99,623
+47,145
| +90% | +US$390萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4446億
| US$747萬 | 1.5% |
7,984
+3,992
| +100% | +US$398萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$740萬 | 1.49% |
68,652
+33,107
| +93% | +US$343萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$677萬 | 1.36% |
23,409
+11,747
| +101% | +US$336萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7億
| US$641萬 | 1.29% |
143,213
+75,251
| +111% | +US$339萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Petix & Botte Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Petix & Botte Financial持有145個部位，價值US$4.97億，較前一季的US$4.49億增加11%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Petix & Botte Financial在2026年第2季投入US$2.46億淨新增資金，建立10個新部位，並加碼134個既有持股。 其最大的新持股是Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF：共67,878股，價值US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出標的中，最值得注意的是Abbott，估計賣出金額為US$20.7萬。
- Petix & Botte Financial在2026年第2季最大筆買進的是Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF：共買進67,878股，價值US$174萬。
- Petix & Botte Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3128萬。
- Petix & Botte Financial於2026年第2季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2026年第2季，Petix & Botte Financial的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占45%。
- Petix & Botte Financial在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Petix & Botte Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.97億。
根據Petix & Botte Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。