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PBF

Petix & Botte Financial Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
+48 Mio. $
Kapitalfluss
+246 Mio. $
Kapitalfluss %
49,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,13 %
Position
145
Neu
10
Aufgestockt
134
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+31,3 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+12,4 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+11,8 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+9,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+207.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,07 %
3 Basiskonsumgüter 1,82 %
4 Industrie 1,2 %
5 Kommunikationsdienste 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
59,7 Mio. $ 12,02 %
679.582
+366.631
+117 % +31,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
2
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,81 %
510.124
+265.256
+108 % +12,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
22 Mio. $ 4,42 %
227.404
+122.480
+117 % +11,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IUSG-Symbol
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,97 %
104.982
+44.842
+75 % +8,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,7 %
154.601
+87.495
+130 % +10 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,65 %
59.924
+32.746
+120 % +9,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOVI-Symbol
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,6 %
657.924
+334.628
+104 % +9,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,16 %
193.726
+103.028
+114 % +7,75 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FTSM-Symbol
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,93 %
244.081
+133.535
+121 % +7,99 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IUSV-Symbol
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,86 %
128.789
+57.492
+81 % +6,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RWL-Symbol
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
14 Mio. $ 2,82 %
109.836
+58.348
+113 % +7,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,77 %
285.990
+123.607
+76 % +5,89 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,2 %
126.950
+58.406
+85 % +4,91 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,2 %
141.465
+63.846
+82 % +4,68 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,15 %
211.536
+89.622
+74 % +4,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,08 %
207.621
+100.867
+94 % +5,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,06 %
13.883
+6.886
+98 % +4,74 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,03 %
27.215
+14.137
+108 % +5,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,99 %
134.921
+65.490
+94 % +4,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FTGC-Symbol
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,72 %
316.406
+150.903
+91 % +4,34 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,66 %
99.623
+47.145
+90 % +3,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,5 %
7.984
+3.992
+100 % +3,98 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CWB-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,49 %
68.652
+33.107
+93 % +3,43 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,77 Mio. $ 1,36 %
23.409
+11.747
+101 % +3,36 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FTSL-Symbol
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,29 %
143.213
+75.251
+111 % +3,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CMP
Coston McIsaac & Partners Bar Harbor, Maine 497 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas 497 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas 497 Mio. $ AUM 48,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey 497 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Premier Financial Group Eureka, California 497 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayview Asset Management Coral Gables, Florida 496 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida 497 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Petix & Botte Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Petix & Botte Financial 145 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 449 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Petix & Botte Financial investierte 246 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF: 67.878 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Abbott mit geschätzten Verkäufen im Wert von 207.088 $.

  • Der größte Kauf von Petix & Botte Financial im Q2 2026 war Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF: 67.878 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Petix & Botte Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,3 Mio. $.
  • Petix & Botte Financial hat seine Position in Abbott im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Petix & Botte Financial machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Petix & Botte Financial eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Petix & Botte Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Petix & Botte Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .