で公開中です！
詳しく見る
PBF
Petix & Botte Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.97億
売買回転率
7.59%
推定1年リターン
18.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.83%
1年予想リターン
+18.55%
3年間の予想リターン
+47.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.97億
運用資産残高の伸び率
+$4798万
(+11%)
資金フロー
+$2.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.13%
保有額
145
新規
10
買い増し
134
減少
–
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$3128万 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$1244万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1176万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1000万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$928万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.3% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | 生活必需品 | 1.82% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $5972万 | 12.02% |
679,582
+366,631
| +117% | +$3128万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.2億
| $2391万 | 4.81% |
510,124
+265,256
| +108% | +$1244万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1891億
| $2196万 | 4.42% |
227,404
+122,480
| +117% | +$1176万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$337億
| $1975万 | 3.97% |
104,982
+44,842
| +75% | +$810万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$562億
| $1840万 | 3.7% |
154,601
+87,495
| +130% | +$1000万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1076億
| $1816万 | 3.65% |
59,924
+32,746
| +120% | +$928万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $1786万 | 3.6% |
657,924
+334,628
| +104% | +$907万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1570万 | 3.16% |
193,726
+103,028
| +114% | +$775万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1458万 | 2.93% |
244,081
+133,535
| +121% | +$799万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1419万 | 2.86% |
128,789
+57,492
| +81% | +$622万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $1403万 | 2.82% |
109,836
+58,348
| +113% | +$725万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$78.3億
| $1378万 | 2.77% |
285,990
+123,607
| +76% | +$589万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2299億
| $1094万 | 2.2% |
126,950
+58,406
| +85% | +$491万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1091万 | 2.2% |
141,465
+63,846
| +82% | +$468万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1068万 | 2.15% |
211,536
+89,622
| +74% | +$453万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $1034万 | 2.08% |
207,621
+100,867
| +94% | +$503万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4855億
| $1022万 | 2.06% |
13,883
+6,886
| +98% | +$474万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6923億
| $1007万 | 2.03% |
27,215
+14,137
| +108% | +$505万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1624億
| $990万 | 1.99% |
134,921
+65,490
| +94% | +$481万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34.3億
| $856万 | 1.72% |
316,406
+150,903
| +91% | +$434万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$668億
| $823万 | 1.66% |
99,623
+47,145
| +90% | +$390万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Costco
COST
$4407億
| $747万 | 1.5% |
7,984
+3,992
| +100% | +$398万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $740万 | 1.49% |
68,652
+33,107
| +93% | +$343万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$4.99兆
| $677万 | 1.36% |
23,409
+11,747
| +101% | +$336万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $641万 | 1.29% |
143,213
+75,251
| +111% | +$339万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CMP
ACA
AFCM
RMAM
PFG
BAM
CWAF
CMAI
Petix & Botte Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Petix & Botte Financialは145銘柄を保有し、保有額は$4.97億でした。前四半期の$4.49億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Petix & Botte Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$2.46億を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco AAA CLO Floating Rate Note ETFで、保有株数は67,878株、評価額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Abbott で、推定売却額は $20.7万 でした。
- Petix & Botte Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco AAA CLO Floating Rate Note ETFで、株数は67,878株、評価額は$174万でした。
- Petix & Botte Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3128万でした。
- Petix & Botte Financialは2026年第2四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Petix & Botte Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.97億のポートフォリオの45%を占めています。
- Petix & Botte Financialは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Petix & Botte Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.97億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のPetix & Botte Financialの 13F報告書 に基づいています。