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PBF
Petix & Botte Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
18.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.83%
1년 예상 수익률
+18.55%
3년 예상 수익률
+47.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
+US$4798만
(+11%)
자금 흐름
+US$2.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.13%
보유액
145
신규
10
증가
134
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3128만 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1244만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1176만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1000만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.3% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 필수소비재 | 1.82% |
| 4 | 산업재 | 1.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5972만 | 12.02% |
679,582
+366,631
| +117% | +US$3128만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$2391만 | 4.81% |
510,124
+265,256
| +108% | +US$1244만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2196만 | 4.42% |
227,404
+122,480
| +117% | +US$1176만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1975만 | 3.97% |
104,982
+44,842
| +75% | +US$810만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1840만 | 3.7% |
154,601
+87,495
| +130% | +US$1000만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1816만 | 3.65% |
59,924
+32,746
| +120% | +US$928만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$1786만 | 3.6% |
657,924
+334,628
| +104% | +US$907만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1570만 | 3.16% |
193,726
+103,028
| +114% | +US$775만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1458만 | 2.93% |
244,081
+133,535
| +121% | +US$799만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1419만 | 2.86% |
128,789
+57,492
| +81% | +US$622만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$1403만 | 2.82% |
109,836
+58,348
| +113% | +US$725만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1378만 | 2.77% |
285,990
+123,607
| +76% | +US$589만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1094만 | 2.2% |
126,950
+58,406
| +85% | +US$491만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1091만 | 2.2% |
141,465
+63,846
| +82% | +US$468만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1068만 | 2.15% |
211,536
+89,622
| +74% | +US$453만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1034만 | 2.08% |
207,621
+100,867
| +94% | +US$503만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1022만 | 2.06% |
13,883
+6,886
| +98% | +US$474만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1007만 | 2.03% |
27,215
+14,137
| +108% | +US$505만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$990만 | 1.99% |
134,921
+65,490
| +94% | +US$481만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$856만 | 1.72% |
316,406
+150,903
| +91% | +US$434만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$823만 | 1.66% |
99,623
+47,145
| +90% | +US$390만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$747만 | 1.5% |
7,984
+3,992
| +100% | +US$398만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$740만 | 1.49% |
68,652
+33,107
| +93% | +US$343만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$677만 | 1.36% |
23,409
+11,747
| +101% | +US$336만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$641만 | 1.29% |
143,213
+75,251
| +111% | +US$339만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
ACA
AFCM
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Petix & Botte Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Petix & Botte Financial는 US$4.97억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.49억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Petix & Botte Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.46억을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF으로, 67,878주를 보유했으며 가치는 US$174만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Abbott이며, 매도 규모는 US$20.7만로 추정돼요.
- Petix & Botte Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF으로, US$174만 상당의 67,878주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Petix & Botte Financial로, 추정 증가액은 US$3128만 규모예요.
- Petix & Botte Financial는 2026년 2분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Petix & Botte Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 45%를 차지해요.
- Petix & Botte Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Petix & Botte Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Petix & Botte Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.