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CMAI

Capital Management Associates Inc Portfolio-Positionen

AUM 499 Mio. $ Umschlag 10,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
499 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,72 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,04 %
Position
165
Neu
12
Aufgestockt
60
Reduziert
55
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+990.403 $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+699.927 $
3
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+560.325 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+437.405 $
5
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+393.274 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+1,27 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,1 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+686.371 $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+539.475 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+526.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,92 %
2 Technologie 7,92 %
3 Industrie 3,43 %
4 Gesundheitswesen 2,57 %
5 Finanzwesen 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
78,3 Mio. $ 15,69 %
102.691
-354
-0,3 % -268.923 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
51,9 Mio. $ 10,4 %
1.771.568
-17.934
-1 % -526.225 $
2024 Q3
8 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
50,3 Mio. $ 10,08 %
71.814
+1.418
+2 % +990.403 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
29,5 Mio. $ 5,9 %
39.842
+374
+0,9 % +267.248 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
18,5 Mio. $ 3,71 %
55.686
-297
-0,5 % -95.396 $
2023 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,03 %
29.752
+491
+2 % +258.504 $
2023 Q4
11 Quartale
HYS-Symbol
7
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,95 %
162.913
+6.059
+4 % +560.325 $
2023 Q4
11 Quartale
CGBL-Symbol
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,49 %
338.640
+18.556
+6 % +699.927 $
2024 Q3
8 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,44 %
42.861
+14
+0 % +4.169 $
2023 Q4
11 Quartale
SIVR-Symbol
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,33 %
203.358
-21.246
-9 % -1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,03 %
112.242
+4.126
+4 % +361.129 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,85 %
27.352
-1.183
-4 % -413.023 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOL-Symbol
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,88 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,71 %
215.379
-13.291
-6 % -539.475 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,63 Mio. $ 1,33 %
12.936
-187
-1 % -86.480 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,23 %
78.436
-1.691
-2 % -137.544 $
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,15 %
7.096
-216
-3 % -183.192 $
2023 Q4
11 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,14 %
56.848
+4.347
+8 % +437.405 $
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,06 %
42.079
+3.209
+8 % +381.309 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,7 Mio. $ 0,94 %
9.435
-173
-2 % -87.282 $
2023 Q4
11 Quartale
XEL-Symbol
20
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,93 %
65.941
-384
-0,6 % -29.561 $
2024 Q3
8 Quartale
GIS-Symbol
21
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,8 %
123.764
+515
+0,4 % +19.208 $
2025 Q2
5 Quartale
RUNN-Symbol
22
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
430 Mio. $
3,92 Mio. $ 0,78 %
120.480
+4.192
+4 % +142.329 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,78 %
41.161
-11.366
-22 % -1,1 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
CGUS-Symbol
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,77 %
86.030
-2.195
-2 % -98.400 $
2024 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,68 %
12.740
+68
+0,5 % +17.940 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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TRV GP V
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Headwater Capital
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trinity Legacy Partners
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 498 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Management Associates Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Management Associates Inc 165 Positionen im Wert von 499 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 498 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Management Associates Inc für Q3 2026 weist 12 neu, 60 erhöht, 55 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 35.448 Aktien im Wert von 352.708 $. Der größte Verkauf betraf abrdn Physical Silver Shares ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Capital Management Associates Inc im Q3 2026 war Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 35.448 Aktien im Wert von 352.708 $.
  • Capital Management Associates Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 990.403 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Management Associates Inc im Q3 2026 entfiel auf abrdn Physical Silver Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Capital Management Associates Inc hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 686.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Management Associates Inc machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 499 Mio. $ aus.
  • Capital Management Associates Inc eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Management Associates Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 499 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Management Associates Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .