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CMAI
Capital Management Associates Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 499 M
Rotación
10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 499 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.72 M
(+0.35%)
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.04%
Posición
165
Nuevas
12
Aumentadas
60
Reducidas
55
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 990 k |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 700 k |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 560 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 437 k |
| 5 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 393 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 686 k |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 539 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 526 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.92% |
| 2 | Tecnología | 7.92% |
| 3 | Industriales | 3.43% |
| 4 | Salud | 2.57% |
| 5 | Finanzas | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 78.3 M | 15.69% |
102,691
-354
| -0.3% | -USD 269 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 51.9 M | 10.4% |
1,771,568
-17,934
| -1% | -USD 526 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 50.3 M | 10.08% |
71,814
+1,418
| +2% | +USD 990 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 29.5 M | 5.9% |
39,842
+374
| +0.9% | +USD 267 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 18.5 M | 3.71% |
55,686
-297
| -0.5% | -USD 95.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 15.1 M | 3.03% |
29,752
+491
| +2% | +USD 259 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 14.7 M | 2.95% |
162,913
+6,059
| +4% | +USD 560 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7713 M
| USD 12.4 M | 2.49% |
338,640
+18,556
| +6% | +USD 700 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 12.2 M | 2.44% |
42,861
+14
| +0% | +USD 4.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3644 M
| USD 11.7 M | 2.33% |
203,358
-21,246
| -9% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 10.1 M | 2.03% |
112,242
+4,126
| +4% | +USD 361 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 9.24 M | 1.85% |
27,352
-1,183
| -4% | -USD 413 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6681 M
| USD 8.52 M | 1.71% |
215,379
-13,291
| -6% | -USD 539 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.63 M | 1.33% |
12,936
-187
| -1% | -USD 86.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.15 M | 1.23% |
78,436
-1,691
| -2% | -USD 138 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 5.75 M | 1.15% |
7,096
-216
| -3% | -USD 183 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.72 M | 1.14% |
56,848
+4,347
| +8% | +USD 437 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 5.29 M | 1.06% |
42,079
+3,209
| +8% | +USD 381 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.7 M | 0.94% |
9,435
-173
| -2% | -USD 87.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 4.65 M | 0.93% |
65,941
-384
| -0.6% | -USD 29.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 3.98 M | 0.8% |
123,764
+515
| +0.4% | +USD 19.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 433 M
| USD 3.92 M | 0.78% |
120,480
+4,192
| +4% | +USD 142 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 3.89 M | 0.78% |
41,161
-11,366
| -22% | -USD 1.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 3.83 M | 0.77% |
86,030
-2,195
| -2% | -USD 98.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.37 M | 0.68% |
12,740
+68
| +0.5% | +USD 17.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TPWM
GWM
PT
Revisión del portafolio de Capital Management Associates Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Management Associates Inc mantenía 165 posiciones por un valor de USD 499 M, un aumento de 0.35% frente a los USD 498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capital Management Associates Inc muestra 12 nuevos, Aumentaron 60, 55 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 35,448 acciones con un valor de USD 353 k. La mayor venta fue abrdn Physical Silver Shares ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Capital Management Associates Inc en T3 2026 fue Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 35,448 acciones por un valor de USD 353 k.
- Capital Management Associates Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 990 k.
- La mayor reducción de Capital Management Associates Inc durante T3 2026 fue en abrdn Physical Silver Shares ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- Capital Management Associates Inc cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 686 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Management Associates Inc representan 59% de su cartera de USD 499 M en T3 2026.
- Capital Management Associates Inc abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Management Associates Inc aumentó 0.35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 499 M.
Según el Informe 13F de Capital Management Associates Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.