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TLP
Trinity Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 500 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
117
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 830 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.69% |
| 2 | Tecnología | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 9.53% |
| 4 | Industriales | 7.1% |
| 5 | Atención médica | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 20.6 M | 4.12% |
443,210
+50,189
| +13% | +USD 2.35 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 17.8 M | 3.55% |
599,762
-17,223
| -3% | -USD 492 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 3.53% |
53,070
+625
| +1% | +USD 179 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 16.9 M | 3.38% |
481,343
-11,753
| -2% | -USD 405 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.4 M | 3.07% |
74,045
-9,392
| -11% | -USD 1.93 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 15 M | 2.99% |
42,323
+2,327
| +6% | +USD 533 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 13.9 M | 2.78% |
244,454
+7,688
| +3% | +USD 434 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 13.1 M | 2.61% |
37,658
-2,450
| -6% | -USD 830 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
USD 49.4 M
| USD 12.3 M | 2.47% |
441,921
-18,362
| -4% | -USD 499 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 12.1 M | 2.42% |
217,844
+14,688
| +7% | +USD 774 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 11.5 M | 2.3% |
210,581
-10,497
| -5% | -USD 547 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 11.3 M | 2.25% |
628,202
+36,957
| +6% | +USD 666 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.2 M | 2.25% |
28,022
+2,546
| +10% | +USD 1.03 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.4 M | 2.07% |
29,346
-6,795
| -19% | -USD 2.43 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
| USD 10 M | 2% |
387,313
+25,050
| +7% | +USD 647 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 9.03 M | 1.8% |
830,570
+94,422
| +13% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 8.7 M | 1.74% |
35,908
+2,153
| +6% | +USD 479 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 8.23 M | 1.64% |
79,138
+21,502
| +37% | +USD 2.13 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.04 M | 1.61% |
16,302
+1,107
| +7% | +USD 532 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8 M | 1.6% |
31,986
-4,917
| -13% | -USD 1.15 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.64 M | 1.53% |
22,274
-763
| -3% | -USD 237 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Insperity
NSP
USD 1962 M
| USD 7.63 M | 1.53% |
154,290
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.44 M | 1.49% |
65,097
-2,655
| -4% | -USD 291 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.18 M | 1.43% |
28,730
-593
| -2% | -USD 149 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7 M | 1.4% |
7,407
+332
| +5% | +USD 331 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
BCM
PT
ISWM
PPL
WFM
FNBOMD
CM
Revisión del portafolio de Trinity Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trinity Legacy Partners mantenía 117 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trinity Legacy Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 45 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 5,008 acciones con un valor de USD 255 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Trinity Legacy Partners en T2 2026 fue CrowdStrike: 5,008 acciones por un valor de USD 255 k.
- Trinity Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Trinity Legacy Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Trinity Legacy Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Trinity Legacy Partners representan 31% de su cartera de USD 500 M en T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Legacy Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Trinity Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.