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TLP

Trinity Legacy Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5억 회전율 15.38%
1년 추정 수익률 23.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+23.58%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+90.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5억
AUM 성장
+US$3861만
자금 흐름
+US$689만
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
117
신규
11
증가
45
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
평균 보유 기간 주식만
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$235만
2
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$213만
3
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$115만
4
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$105만
5
PGX 아이콘
Invesco Preferred ETF
PGX
+US$104만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$243만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$193만
3
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$118만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$115만
5
VIS 아이콘
Vanguard Industrials ETF
VIS
+US$83만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.69%
2 정보기술 16.04%
3 금융 9.53%
4 산업재 7.1%
5 건강관리 5.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JCPB 아이콘
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
US$2063만 4.12%
443,210
+50,189
+13% +US$235만
2023 Q2
12개 분기
SCHX 아이콘
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$1776만 3.55%
599,762
-17,223
-3% -US$49.2만
2018 Q4
30개 분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1769만 3.53%
53,070
+625
+1% +US$17.9만
2018 Q4
30개 분기
SCHM 아이콘
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$1694만 3.38%
481,343
-11,753
-2% -US$40.5만
2018 Q4
30개 분기
NVDA 아이콘
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1536만 3.07%
74,045
-9,392
-11% -US$193만
2020 Q3
23개 분기
PANW 아이콘
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$1498만 2.99%
42,323
+2,327
+6% +US$53.3만
2023 Q3
11개 분기
JEPI 아이콘
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
US$1393만 2.78%
244,454
+7,688
+3% +US$43.4만
2022 Q3
15개 분기
VIS 아이콘
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
US$1306만 2.61%
37,658
-2,450
-6% -US$83만
2020 Q3
23개 분기
MMSC 아이콘
9
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
US$4937만
US$1234만 2.47%
441,921
-18,362
-4% -US$49.9만
2023 Q2
12개 분기
MAIN 아이콘
10
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
US$1210만 2.42%
217,844
+14,688
+7% +US$77.4만
2018 Q4
30개 분기
PRF 아이콘
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
US$1151만 2.3%
210,581
-10,497
-5% -US$54.7만
2022 Q1
17개 분기
FPE 아이콘
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
US$1128만 2.25%
628,202
+36,957
+6% +US$66.6만
2021 Q1
21개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1124만 2.25%
28,022
+2,546
+10% +US$103만
2018 Q4
30개 분기
GOOG 아이콘
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1038만 2.07%
29,346
-6,795
-19% -US$243만
2021 Q1
21개 분기
BSJU 아이콘
15
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2억
US$1001만 2%
387,313
+25,050
+7% +US$64.7만
2024 Q3
7개 분기
PGX 아이콘
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
US$903만 1.8%
830,570
+94,422
+13% +US$104만
2024 Q4
6개 분기
WM 아이콘
17
Waste Management
WM
US$907억
US$870만 1.74%
35,908
+2,153
+6% +US$47.9만
2018 Q4
30개 분기
NOW 아이콘
18
ServiceNow
NOW
US$1468억
US$823만 1.64%
79,138
+21,502
+37% +US$213만
2023 Q2
12개 분기
BRK.B 아이콘
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$804만 1.61%
16,302
+1,107
+7% +US$53.2만
2018 Q4
30개 분기
JNJ 아이콘
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$800만 1.6%
31,986
-4,917
-13% -US$115만
2019 Q4
26개 분기
JPM 아이콘
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$764만 1.53%
22,274
-763
-3% -US$23.7만
2020 Q2
24개 분기
NSP 아이콘
22
Insperity
NSP
US$19.6억
US$763만 1.53%
154,290
– –
2019 Q3
27개 분기
VGT 아이콘
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
US$744만 1.49%
65,097
-2,655
-4% -US$29.1만
2019 Q2
28개 분기
AMZN 아이콘
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$718만 1.43%
28,730
-593
-2% -US$14.9만
2023 Q1
13개 분기
COST 아이콘
25
Costco
COST
US$4383억
US$700만 1.4%
7,407
+332
+5% +US$33.1만
2022 Q1
17개 분기
1
2 3 4 5

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Headwater Capital Hong Kong, China AUM US$5억 72.8% 1년 추정 수익률
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Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg AUM US$5억
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Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Trinity Legacy Partners는 US$5억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 45개 증가, 45개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 5,008주를 보유했으며 가치는 US$25.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$243만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$25.5만 상당의 5,008주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trinity Legacy Partners로, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
  • Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
  • Trinity Legacy Partners는 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5억 중 31%를 차지해요.
  • Trinity Legacy Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Trinity Legacy Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$5억에 이르렀어요.

2026년 7월 24일에 제출된 Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.