에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BTWM
Baker Tilly Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
15.48%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+96.87%
5년 예상 수익률
+105.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$3962만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.41%
보유액
310
신규
25
증가
129
축소
115
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$827만 |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$438만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$410만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$288만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$82만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$59.6만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$46.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$41.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.32% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 5.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.83% |
| 5 | 건강관리 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4109만 | 8.05% |
58,633
+1,160
| +2% | +US$81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$3404만 | 6.67% |
646,818
+54,086
| +9% | +US$288만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2236만 | 4.38% |
181,663
+68,891
| +61% | +US$827만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1654만 | 3.24% |
72,424
+526
| +0.7% | +US$11.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1430만 | 2.8% |
198,726
+54,367
| +38% | +US$410만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1251만 | 2.45% |
180,695
+7,162
| +4% | +US$49.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1156만 | 2.27% |
61,807
+248
| +0.4% | +US$3.95만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1124만 | 2.2% |
169,169
-8,466
| -5% | -US$59.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1111만 | 2.18% |
15,012
-6
| -0% | -US$4.29천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1107만 | 2.17% |
21,586
+466
| +2% | +US$21.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1025만 | 2.01% |
30,768
+361
| +1% | +US$11.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$1006만 | 1.97% |
287,189
+124,087
| +76% | +US$438만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$897만 | 1.76% |
160,595
-8,179
| -5% | -US$46.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$882만 | 1.73% |
160,433
-6,073
| -4% | -US$34.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$853만 | 1.67% |
24,776
+301
| +1% | +US$10.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$806만 | 1.58% |
98,042
+3,815
| +4% | +US$32.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$748만 | 1.47% |
40,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$742만 | 1.45% |
29,767
+2,648
| +10% | +US$67.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$702만 | 1.38% |
147,551
-2,048
| -1% | -US$10.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$622만 | 1.22% |
8,576
+445
| +5% | +US$27.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$595만 | 1.17% |
133,777
-8,788
| -6% | -US$39.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$533만 | 1.04% |
64,161
-3,086
| -5% | -US$25.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$518만 | 1.02% |
31,159
-2,802
| -8% | -US$46.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$436만 | 0.85% |
8,751
+898
| +11% | +US$45.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$417만 | 0.82% |
11,762
-14
| -0.1% | -US$5.01천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
MVP
MPPLM
NLP
WCP
SSC
AG
RS
AWM
Baker Tilly Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baker Tilly Wealth Management는 US$5.1억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.71억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Baker Tilly Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2745만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 32,457주를 보유했으며 가치는 US$164만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$59.6만 규모 줄였습니다.
- Baker Tilly Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$164만 상당의 32,457주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baker Tilly Wealth Management로, 추정 증가액은 US$827만 규모예요.
- Baker Tilly Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$59.6만예요.
- Baker Tilly Wealth Management는 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baker Tilly Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 36%를 차지해요.
- Baker Tilly Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Baker Tilly Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Baker Tilly Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.