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PGF
Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.86억
회전율
27.44%
1년 추정 수익률
23.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+23.53%
3년 예상 수익률
+56.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.86억
AUM 성장
+US$5929만
(+14%)
자금 흐름
+US$2998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.2%
보유액
277
신규
48
증가
80
축소
97
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$668만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$467만 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$248만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$347만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$257만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$247만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$211만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.18% |
| 2 | 금융 | 10.16% |
| 3 | 정보기술 | 5.86% |
| 4 | 에너지 | 3.83% |
| 5 | 유틸리티 | 3.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1606만 | 3.31% |
102,342
+4,893
| +5% | +US$74.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1573만 | 3.24% |
21
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1554만 | 3.2% |
249,803
+20,351
| +9% | +US$129만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1510만 | 3.11% |
208,959
+41,522
| +25% | +US$282만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$1305만 | 2.69% |
325,050
+50,200
| +18% | +US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1230만 | 2.53% |
37,583
-1,719
| -4% | -US$53.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1145만 | 2.36% |
113,737
+66,406
| +140% | +US$668만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1116만 | 2.3% |
16,251
-3,021
| -16% | -US$201만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1104만 | 2.27% |
29,842
+4,900
| +20% | +US$175만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$1065만 | 2.19% |
260,012
+32,577
| +14% | +US$134만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$995만 | 2.05% |
90,221
+3,328
| +4% | +US$35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$827만 | 1.7% |
89,917
+19,484
| +28% | +US$178만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$827만 | 1.7% |
34,940
+4,225
| +14% | +US$97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$800만 | 1.65% |
504,041
-37,338
| -7% | -US$65.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$765만 | 1.57% |
62,812
+1,856
| +3% | +US$21.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$762만 | 1.57% |
26,338
-283
| -1% | -US$8.09만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$758만 | 1.56% |
86,279
+8,619
| +11% | +US$73.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$703만 | 1.45% |
74,274
+5,785
| +8% | +US$52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$700만 | 1.44% |
51,211
+1,900
| +4% | +US$28.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$688만 | 1.42% |
102,370
+16,956
| +20% | +US$113만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$646만 | 1.33% |
160,458
+21,692
| +16% | +US$87.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$618만 | 1.27% |
211,316
+10,703
| +5% | +US$31.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$613만 | 1.26% |
327,939
+20,312
| +7% | +US$38.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$610만 | 1.26% |
66,584
+51,073
| +329% | +US$467만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$604만 | 1.24% |
77,375
+16,545
| +27% | +US$121만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FWSM
SGF
VPW
BCP
GF
CPI
VV
HCM
Plan Group Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plan Group Financial는 US$4.86억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Plan Group Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2998만을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 20,555주를 보유했으며 가치는 US$255만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$257만 규모 줄였습니다.
- Plan Group Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$255만 상당의 20,555주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan Group Financial로, 추정 증가액은 US$668만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Plan Group Financial는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$347만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 27%를 차지해요.
- Plan Group Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.