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PGF

Plan Group Financial Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 27,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,3 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,2 %
Position
277
Neu
48
Aufgestockt
80
Reduziert
97
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,68 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,67 Mio. $
3
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,82 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,48 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,47 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,57 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,47 Mio. $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+2,11 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,18 %
2 Finanzwesen 10,16 %
3 Technologie 5,86 %
4 Energie 3,83 %
5 Versorger 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,31 %
102.342
+4.893
+5 % +747.540 $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15,7 Mio. $ 3,24 %
21
– –
2025 Q3
3 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,2 %
249.803
+20.351
+9 % +1,29 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JQUA-Symbol
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,11 %
208.959
+41.522
+25 % +2,82 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
COWG-Symbol
5
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
13 Mio. $ 2,69 %
325.050
+50.200
+18 % +1,87 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,53 %
37.583
-1.719
-4 % -533.832 $
2024 Q2
8 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,36 %
113.737
+66.406
+140 % +6,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,3 %
16.251
-3.021
-16 % -2,01 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 2,27 %
29.842
+4.900
+20 % +1,75 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
EDIV-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,19 %
260.012
+32.577
+14 % +1,34 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
10 Mio. $ 2,05 %
90.221
+3.328
+4 % +350.028 $
2023 Q2
12 Quartale
JIVE-Symbol
12
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,7 %
89.917
+19.484
+28 % +1,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,7 %
34.940
+4.225
+14 % +970.146 $
2023 Q4
10 Quartale
PDBC-Symbol
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
8 Mio. $ 1,65 %
504.041
-37.338
-7 % -655.517 $
2022 Q2
16 Quartale
ICVT-Symbol
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,57 %
62.812
+1.856
+3 % +215.109 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,62 Mio. $ 1,57 %
26.338
-283
-1 % -80.948 $
2022 Q2
16 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,56 %
86.279
+8.619
+11 % +735.576 $
2025 Q1
5 Quartale
REZ-Symbol
18
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
7,03 Mio. $ 1,45 %
74.274
+5.785
+8 % +520.041 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7 Mio. $ 1,44 %
51.211
+1.900
+4 % +284.368 $
2023 Q2
12 Quartale
VWOB-Symbol
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,42 %
102.370
+16.956
+20 % +1,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SRLN-Symbol
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,33 %
160.458
+21.692
+16 % +876.107 $
2025 Q1
5 Quartale
ANGL-Symbol
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,27 %
211.316
+10.703
+5 % +311.626 $
2025 Q1
5 Quartale
PFFD-Symbol
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,26 %
327.939
+20.312
+7 % +383.021 $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,26 %
66.584
+51.073
+329 % +4,67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JMEE-Symbol
25
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,24 %
77.375
+16.545
+27 % +1,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FWSM
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
HCM
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plan Group Financial 277 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Plan Group Financial investierte 30 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 20.555 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 20.555 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
  • Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Plan Group Financial hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Plan Group Financial eröffnete 48 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .