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Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1,23 % |
365.163
+37.224
| +11 % | +683.351 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 1,2 % |
116.543
+25.318
| +28 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Chevron
CVX
442 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 1,12 % |
25.279
+2.822
| +13 % | +555.670 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
29
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 1 % |
25.369
+1.683
| +7 % | +317.979 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
30
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
65.625
+9.529
| +17 % | +661.701 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
31
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,94 % |
14.394
+1.609
| +13 % | +605.719 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
32
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,93 % |
157.160
+23.894
| +18 % | +635.513 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
33
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,9 % |
100.632
-689
| -0,7 % | -32.574 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,61 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,89 % |
114.225
+8.950
| +9 % | +366.702 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,78 % |
76.136
+8.712
| +13 % | +484.685 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,78 % |
43.871
+6.386
| +17 % | +581.917 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
37
American Electric Power
AEP
70,8 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,76 % |
30.540
+4.355
| +17 % | +551.408 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
38
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,75 % |
84.333
+11.848
| +16 % | +567.503 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,74 % |
17.418
+2.297
| +15 % | +492.465 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,74 % |
15.562
+2.709
| +21 % | +643.282 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,74 % |
27.289
-9.186
| -25 % | -1,33 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,7 % |
4.614
-572
| -11 % | -436.495 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
43
Duke Energy
DUK
96,9 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,69 % |
29.151
+4.782
| +20 % | +585.816 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
62,9 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,68 % |
19.683
+3.148
| +19 % | +584.110 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,18 Bio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,68 % |
6.388
-233
| -4 % | -117.553 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
46
Dominion Energy
D
56,6 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,67 % |
54.490
+8.396
| +18 % | +564.072 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,67 % |
76.829
+11.738
| +18 % | +552.208 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
48
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,67 % |
98.556
+17.223
| +21 % | +600.743 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,66 % |
4.712
-1.157
| -20 % | -826.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,65 % |
177.699
+30.681
| +21 % | +594.248 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .