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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,85 bi
| US$ 6,28 mi | 1,23% |
365.163
+37.224
| +11% | +US$ 683 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,13 mi | 1,2% |
116.543
+25.318
| +28% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 5,71 mi | 1,12% |
25.279
+2.822
| +13% | +US$ 556 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 5,07 mi | 1% |
25.369
+1.683
| +7% | +US$ 318 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 4,9 mi | 0,96% |
65.625
+9.529
| +17% | +US$ 662 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 4,81 mi | 0,94% |
14.394
+1.609
| +13% | +US$ 606 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,73 mi | 0,93% |
157.160
+23.894
| +18% | +US$ 636 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
33
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,03 bi
| US$ 4,58 mi | 0,9% |
100.632
-689
| -0,7% | -US$ 32,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,63 bi
| US$ 4,52 mi | 0,89% |
114.225
+8.950
| +9% | +US$ 367 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,5 bi
| US$ 3,99 mi | 0,78% |
76.136
+8.712
| +13% | +US$ 485 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,98 mi | 0,78% |
43.871
+6.386
| +17% | +US$ 582 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
American Electric Power
AEP
US$ 69,8 bi
| US$ 3,89 mi | 0,76% |
30.540
+4.355
| +17% | +US$ 551 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 3,84 mi | 0,75% |
84.333
+11.848
| +16% | +US$ 568 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 3,77 mi | 0,74% |
17.418
+2.297
| +15% | +US$ 492 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 3,76 mi | 0,74% |
15.562
+2.709
| +21% | +US$ 643 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 3,76 mi | 0,74% |
27.289
-9.186
| -25% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 3,56 mi | 0,7% |
4.614
-572
| -11% | -US$ 436 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 3,54 mi | 0,69% |
29.151
+4.782
| +20% | +US$ 586 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,7 bi
| US$ 3,45 mi | 0,68% |
19.683
+3.148
| +19% | +US$ 584 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,45 mi | 0,68% |
6.388
-233
| -4% | -US$ 118 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
| US$ 3,42 mi | 0,67% |
54.490
+8.396
| +18% | +US$ 564 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 3,42 mi | 0,67% |
76.829
+11.738
| +18% | +US$ 552 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
PPL Corp
PPL
US$ 26,4 bi
| US$ 3,41 mi | 0,67% |
98.556
+17.223
| +21% | +US$ 601 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 3,38 mi | 0,66% |
4.712
-1.157
| -20% | -US$ 827 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,29 mi | 0,65% |
177.699
+30.681
| +21% | +US$ 594 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.