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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 742 mil | 0,15% |
1.985
-56
| -3% | -US$ 20 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 740 mil | 0,15% |
2.174
-1.986
| -48% | -US$ 689 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
OGE Energy
OGE
US$ 10,7 bi
| US$ 713 mil | 0,14% |
15.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
104
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 103 bi
| US$ 693 mil | 0,14% |
30.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 648 mil | 0,13% |
4.670
-1.929
| -29% | -US$ 264 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 597 mil | 0,12% |
2.844
+351
| +14% | +US$ 64,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 589 mil | 0,12% |
7.662
-4.324
| -36% | -US$ 343 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
108
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 579 mil | 0,11% |
5.205
+59
| +1% | +US$ 7,49 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
109
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,5 bi
| US$ 557 mil | 0,11% |
12.500
-7.850
| -39% | -US$ 369 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 546 mil | 0,11% |
27.940
-4.072
| -13% | -US$ 84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 530 mil | 0,1% |
3.384
+667
| +25% | +US$ 93,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 518 mil | 0,1% |
12.828
-7.508
| -37% | -US$ 311 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 518 mil | 0,1% |
1.996
+943
| +90% | +US$ 249 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 514 mil | 0,1% |
4.983
-3.059
| -38% | -US$ 324 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 511 mil | 0,1% |
7.434
+192
| +3% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 507 mil | 0,1% |
6.578
-917
| -12% | -US$ 76,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 306 mi
| US$ 506 mil | 0,1% |
24.720
+2.072
| +9% | +US$ 42,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 505 mil | 0,1% |
5.700
+2.790
| +96% | +US$ 244 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
119
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 505 mil | 0,1% |
2.130
-1.287
| -38% | -US$ 301 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 503 mil | 0,1% |
2.715
-2.152
| -44% | -US$ 397 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
Incyte
INCY
US$ 24,7 bi
| US$ 501 mil | 0,1% |
4.300
+717
| +20% | +US$ 87,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 501 mil | 0,1% |
2.649
+600
| +29% | +US$ 102 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 500 mil | 0,1% |
7.074
-4.755
| -40% | -US$ 343 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
124
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 491 mil | 0,1% |
548
+31
| +6% | +US$ 29,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 476 mil | 0,09% |
2.200
+2.100
| +2.100% | +US$ 450 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.