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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 3,26 mi | 0,64% |
139.352
+24.332
| +21% | +US$ 587 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
52
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 3,21 mi | 0,63% |
137.298
+29.661
| +28% | +US$ 764 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
53
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,22 bi
| US$ 3,2 mi | 0,63% |
85.244
-17.085
| -17% | -US$ 667 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 3,18 mi | 0,62% |
76.314
-17.157
| -18% | -US$ 727 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 3,05 mi | 0,6% |
37.516
-1.886
| -5% | -US$ 154 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
56
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,12 bi
| US$ 2,99 mi | 0,59% |
+41.347
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,89 bi
| US$ 2,98 mi | 0,58% |
51.985
+32.123
| +162% | +US$ 1,77 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 2,95 mi | 0,58% |
120.602
+1.036
| +0,9% | +US$ 26,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
59
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,1 bi
| US$ 2,94 mi | 0,58% |
160.726
+27.784
| +21% | +US$ 624 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,5 bi
| US$ 2,92 mi | 0,57% |
18.121
+15.450
| +578% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
Fidus Investment
FDUS
US$ 771 mi
| US$ 2,91 mi | 0,57% |
157.727
+32.207
| +26% | +US$ 635 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,07 bi
| US$ 2,88 mi | 0,57% |
254.802
+52.460
| +26% | +US$ 653 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 2,78 mi | 0,55% |
7.369
+271
| +4% | +US$ 106 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$ 1000 bi
| US$ 2,68 mi | 0,53% |
22.769
+5.387
| +31% | +US$ 591 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,67 bi
| US$ 2,64 mi | 0,52% |
156.711
+36.387
| +30% | +US$ 654 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,51% |
45.666
+21.352
| +88% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,55 bi
| US$ 2,43 mi | 0,48% |
56.663
-18.517
| -25% | -US$ 784 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,29 bi
| US$ 2,23 mi | 0,44% |
+57.935
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,19 mi | 0,43% |
40.700
+500
| +1% | +US$ 26,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,4% |
34.409
+16.044
| +87% | +US$ 957 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 290 mi
| US$ 2 mi | 0,39% |
53.161
-34.841
| -40% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,75 bi
| US$ 1,99 mi | 0,39% |
36.231
-12.072
| -25% | -US$ 700 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 810 mi
| US$ 1,97 mi | 0,39% |
+22.353
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,47 bi
| US$ 1,83 mi | 0,36% |
46.800
-3.800
| -8% | -US$ 154 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 324 mi
| US$ 1,76 mi | 0,34% |
+23.588
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.