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Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 3.26 M | 0.64% |
139,352
+24,332
| +21% | +USD 587 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
52
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 3.21 M | 0.63% |
137,298
+29,661
| +28% | +USD 764 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
53
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9190 M
| USD 3.2 M | 0.63% |
85,244
-17,085
| -17% | -USD 667 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 3.18 M | 0.62% |
76,314
-17,157
| -18% | -USD 727 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 3.05 M | 0.6% |
37,516
-1,886
| -5% | -USD 154 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
56
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5097 M
| USD 2.99 M | 0.59% |
+41,347
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3881 M
| USD 2.98 M | 0.58% |
51,985
+32,123
| +162% | +USD 1.77 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 2.95 M | 0.58% |
120,602
+1,036
| +0.9% | +USD 26.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
59
Annaly Capital Management
NLY
USD 14 mil M
| USD 2.94 M | 0.58% |
160,726
+27,784
| +21% | +USD 624 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.3 mil M
| USD 2.92 M | 0.57% |
18,121
+15,450
| +578% | +USD 2.51 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
Fidus Investment
FDUS
USD 770 M
| USD 2.91 M | 0.57% |
157,727
+32,207
| +26% | +USD 635 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1072 M
| USD 2.88 M | 0.57% |
254,802
+52,460
| +26% | +USD 653 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 2.78 M | 0.55% |
7,369
+271
| +4% | +USD 106 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 998 mil M
| USD 2.68 M | 0.53% |
22,769
+5,387
| +31% | +USD 591 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1682 M
| USD 2.64 M | 0.52% |
156,711
+36,387
| +30% | +USD 654 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.7 mil M
| USD 2.62 M | 0.51% |
45,666
+21,352
| +88% | +USD 1.22 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6543 M
| USD 2.43 M | 0.48% |
56,663
-18,517
| -25% | -USD 784 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1296 M
| USD 2.23 M | 0.44% |
+57,935
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.43% |
40,700
+500
| +1% | +USD 26.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 2.05 M | 0.4% |
34,409
+16,044
| +87% | +USD 957 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 289 M
| USD 2 M | 0.39% |
53,161
-34,841
| -40% | -USD 1.31 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1740 M
| USD 1.99 M | 0.39% |
36,231
-12,072
| -25% | -USD 700 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 810 M
| USD 1.97 M | 0.39% |
+22,353
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6478 M
| USD 1.83 M | 0.36% |
46,800
-3,800
| -8% | -USD 154 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 324 M
| USD 1.76 M | 0.34% |
+23,588
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.