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Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1849 M
| USD 6.28 M | 1.23% |
365,163
+37,224
| +11% | +USD 683 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 6.13 M | 1.2% |
116,543
+25,318
| +28% | +USD 1.38 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 451 mil M
| USD 5.71 M | 1.12% |
25,279
+2,822
| +13% | +USD 556 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Philip Morris
PM
USD 317 mil M
| USD 5.07 M | 1% |
25,369
+1,683
| +7% | +USD 318 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 4.9 M | 0.96% |
65,625
+9,529
| +17% | +USD 662 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.67 B
| USD 4.81 M | 0.94% |
14,394
+1,609
| +13% | +USD 606 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.73 M | 0.93% |
157,160
+23,894
| +18% | +USD 636 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
33
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1026 M
| USD 4.58 M | 0.9% |
100,632
-689
| -0.7% | -USD 32.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2622 M
| USD 4.52 M | 0.89% |
114,225
+8,950
| +9% | +USD 367 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.6 mil M
| USD 3.99 M | 0.78% |
76,136
+8,712
| +13% | +USD 485 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.98 M | 0.78% |
43,871
+6,386
| +17% | +USD 582 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
American Electric Power
AEP
USD 69.8 mil M
| USD 3.89 M | 0.76% |
30,540
+4,355
| +17% | +USD 551 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 3.84 M | 0.75% |
84,333
+11,848
| +16% | +USD 568 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
NVIDIA
NVDA
USD 5.19 B
| USD 3.77 M | 0.74% |
17,418
+2,297
| +15% | +USD 492 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 3.76 M | 0.74% |
15,562
+2,709
| +21% | +USD 643 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.76 M | 0.74% |
27,289
-9,186
| -25% | -USD 1.33 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 3.56 M | 0.7% |
4,614
-572
| -11% | -USD 436 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 3.54 M | 0.69% |
29,151
+4,782
| +20% | +USD 586 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.7 mil M
| USD 3.45 M | 0.68% |
19,683
+3,148
| +19% | +USD 584 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.45 M | 0.68% |
6,388
-233
| -4% | -USD 118 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
| USD 3.42 M | 0.67% |
54,490
+8,396
| +18% | +USD 564 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 3.42 M | 0.67% |
76,829
+11,738
| +18% | +USD 552 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
PPL Corp
PPL
USD 26.4 mil M
| USD 3.41 M | 0.67% |
98,556
+17,223
| +21% | +USD 601 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 3.38 M | 0.66% |
4,712
-1,157
| -20% | -USD 827 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Ares Capital
ARCC
USD 13.3 mil M
| USD 3.29 M | 0.65% |
177,699
+30,681
| +21% | +USD 594 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.