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Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.34% |
33,636
+6
| +0% | +USD 340 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4860 M
| USD 1.7 M | 0.33% |
24,436
-489
| -2% | -USD 33.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.28% |
13,992
+8,990
| +180% | +USD 929 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.33 M | 0.26% |
8,984
+720
| +9% | +USD 99.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 1.23 M | 0.24% |
2,883
-338
| -10% | -USD 143 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.21 M | 0.24% |
3,601
-33,982
| -90% | -USD 11.9 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.18 M | 0.23% |
2,226
-424
| -16% | -USD 196 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 1.17 M | 0.23% |
2,889
-355
| -11% | -USD 180 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1.13 M | 0.22% |
13,904
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
85
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.09 M | 0.21% |
4,136
+1,032
| +33% | +USD 262 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.21% |
28,917
-11,726
| -29% | -USD 447 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
87
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
USD 479 M
| USD 1.06 M | 0.21% |
+20,809
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 1.03 M | 0.2% |
11,122
-12
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1797 M
| USD 1 M | 0.2% |
8,338
+436
| +6% | +USD 52.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 946 k | 0.19% |
16,000
-1,000
| -6% | -USD 58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 924 k | 0.18% |
3,175
+500
| +19% | +USD 114 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 911 k | 0.18% |
8,640
-895
| -9% | -USD 95.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 885 k | 0.17% |
9,697
-3,661
| -27% | -USD 346 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 878 k | 0.17% |
7,305
-1,251
| -15% | -USD 149 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
USD 880 M
| USD 866 k | 0.17% |
3,200
-300
| -9% | -USD 84.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9821 M
| USD 849 k | 0.17% |
+17,225
| Nuevas | +USD 850 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Delek Logistics
DKL
USD 3102 M
| USD 792 k | 0.16% |
+13,850
| Nuevas | +USD 771 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 789 k | 0.15% |
12,796
+1,397
| +12% | +USD 88.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 756 k | 0.15% |
4,785
+300
| +7% | +USD 42.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
TotalEnergies
TTE
USD 196 mil M
| USD 745 k | 0.15% |
8,275
-350
| -4% | -USD 30.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.