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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
US$246억
| US$175만 | 0.34% |
33,636
+6
| +0% | +US$340 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.6억
| US$170만 | 0.33% |
24,436
-489
| -2% | -US$3.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$143만 | 0.28% |
13,992
+8,990
| +180% | +US$92.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Merck
MRK
US$3679억
| US$133만 | 0.26% |
8,984
+720
| +9% | +US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
80
TSMC
TSM
US$2.09조
| US$123만 | 0.24% |
2,883
-338
| -10% | -US$14.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$9058억
| US$121만 | 0.24% |
3,601
-33,982
| -90% | -US$1189만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
Microsoft
MSFT
US$3.81조
| US$118만 | 0.23% |
2,226
-424
| -16% | -US$19.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
83
Applied Materials
AMAT
US$3005억
| US$117만 | 0.23% |
2,889
-355
| -11% | -US$18만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1078억
| US$113만 | 0.22% |
13,904
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$109만 | 0.21% |
4,136
+1,032
| +33% | +US$26.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
US$809억
| US$107만 | 0.21% |
28,917
-11,726
| -29% | -US$44.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
87
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.78억
| US$106만 | 0.21% |
+20,809
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Oneok
OKE
US$586억
| US$103만 | 0.2% |
11,122
-12
| -0.1% | -US$1.1천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
89
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.7억
| US$100만 | 0.2% |
8,338
+436
| +6% | +US$5.21만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
90
British American Tobacco
BTI
US$1330억
| US$94.6만 | 0.19% |
16,000
-1,000
| -6% | -US$5.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
Phillips 66
PSX
US$1076억
| US$92.4만 | 0.18% |
3,175
+500
| +19% | +US$11.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$91.1만 | 0.18% |
8,640
-895
| -9% | -US$9.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$133억
| US$88.5만 | 0.17% |
9,697
-3,661
| -27% | -US$34.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1410억
| US$87.8만 | 0.17% |
7,305
-1,251
| -15% | -US$14.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.67억
| US$86.6만 | 0.17% |
3,200
-300
| -9% | -US$8.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.7억
| US$84.9만 | 0.17% |
+17,225
| 신규 | +US$85만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Delek Logistics
DKL
US$31.9억
| US$79.2만 | 0.16% |
+13,850
| 신규 | +US$77.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$78.9만 | 0.15% |
12,796
+1,397
| +12% | +US$8.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$75.6만 | 0.15% |
4,785
+300
| +7% | +US$4.28만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
100
TotalEnergies
TTE
US$2045억
| US$74.5만 | 0.15% |
8,275
-350
| -4% | -US$3.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.