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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$47.2만 | 0.09% |
11,950
-8,578
| -42% | -US$34.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
127
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$46.6만 | 0.09% |
363
+114
| +46% | +US$13.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$46.1만 | 0.09% |
+1,525
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$46.1만 | 0.09% |
1,064
+50
| +5% | +US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
130
Fox Class A
FOXA
US$284억
| US$46만 | 0.09% |
6,870
+1,396
| +26% | +US$8.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
Equinor
EQNR
US$963억
| US$45.8만 | 0.09% |
10,000
+2,000
| +25% | +US$8.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
132
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$260억
| US$45.4만 | 0.09% |
5,400
-2,600
| -33% | -US$21.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$45.3만 | 0.09% |
4,657
-733
| -14% | -US$7.18만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
134
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$44.7만 | 0.09% |
836
+47
| +6% | +US$2.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$44.1만 | 0.09% |
1,526
+35
| +2% | +US$8.97천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
136
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$43.7만 | 0.09% |
18,358
+3,606
| +24% | +US$9.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$43.6만 | 0.09% |
795
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$43.4만 | 0.09% |
4,638
-193
| -4% | -US$1.67만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.15억
| US$42.9만 | 0.08% |
15,279
+4,283
| +39% | +US$12.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
140
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.06억
| US$42.4만 | 0.08% |
+8,921
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$42.2만 | 0.08% |
3,146
+612
| +24% | +US$8.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
142
Shell
SHEL
US$2753억
| US$41.9만 | 0.08% |
3,971
+249
| +7% | +US$2.25만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
143
Sandisk
SNDK
US$1224억
| US$41.5만 | 0.08% |
304
+4
| +1% | +US$6.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$41.1만 | 0.08% |
+592
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112억
| US$40.9만 | 0.08% |
4,990
-2,278
| -31% | -US$19.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
146
T. Rowe Price
TROW
US$237억
| US$40.7만 | 0.08% |
3,988
+754
| +23% | +US$8.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
147
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$40.3만 | 0.08% |
4,589
+1,000
| +28% | +US$8.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
148
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$40만 | 0.08% |
2,576
+494
| +24% | +US$8.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
149
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$39.8만 | 0.08% |
1,092
+160
| +17% | +US$7.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Cboe Global Markets
CBOE
US$381억
| US$39.4만 | 0.08% |
1,251
+309
| +33% | +US$8.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.