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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$74.2만 | 0.15% |
1,985
-56
| -3% | -US$2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$74만 | 0.15% |
2,174
-1,986
| -48% | -US$68.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$71.3만 | 0.14% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
104
Petrobras Class A
PBR.A
US$1051억
| US$69.3만 | 0.14% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.1억
| US$64.8만 | 0.13% |
4,670
-1,929
| -29% | -US$26.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
106
NetApp
NTAP
US$346억
| US$59.7만 | 0.12% |
2,844
+351
| +14% | +US$6.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
107
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$58.9만 | 0.12% |
7,662
-4,324
| -36% | -US$34.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
108
Apollo Global Management
APO
US$722억
| US$57.9만 | 0.11% |
5,205
+59
| +1% | +US$7.49천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
109
Western Midstream Partners
WES
US$169억
| US$55.7만 | 0.11% |
12,500
-7,850
| -39% | -US$36.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$54.6만 | 0.11% |
27,940
-4,072
| -13% | -US$8.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$53만 | 0.1% |
3,384
+667
| +25% | +US$9.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$51.8만 | 0.1% |
12,828
-7,508
| -37% | -US$31.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$51.8만 | 0.1% |
1,996
+943
| +90% | +US$24.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$51.4만 | 0.1% |
4,983
-3,059
| -38% | -US$32.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
115
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$51.1만 | 0.1% |
7,434
+192
| +3% | +US$1.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
General Motors
GM
US$761억
| US$50.7만 | 0.1% |
6,578
-917
| -12% | -US$7.67만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
117
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.06억
| US$50.6만 | 0.1% |
24,720
+2,072
| +9% | +US$4.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
118
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$50.5만 | 0.1% |
5,700
+2,790
| +96% | +US$24.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
119
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$50.5만 | 0.1% |
2,130
-1,287
| -38% | -US$30.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$50.3만 | 0.1% |
2,715
-2,152
| -44% | -US$39.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
Incyte
INCY
US$248억
| US$50.1만 | 0.1% |
4,300
+717
| +20% | +US$8.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$50.1만 | 0.1% |
2,649
+600
| +29% | +US$10.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$50만 | 0.1% |
7,074
-4,755
| -40% | -US$34.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
124
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$49.1만 | 0.1% |
548
+31
| +6% | +US$2.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$47.6만 | 0.09% |
2,200
+2,100
| +2,100% | +US$45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.